WKN: A2JQX8 / ISIN: LU1833929729 / ODDO BHF AM SAS
| Kurs vom 03.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 261,90 €-0,30 % (-0,78) Differenz zum 02.03.2026 |
262,91 € | 143,22 € | 262,91 % | 17,68 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 03.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,30 % |

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 266 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2026 |
| Benchmark | S&P 500 EUR Net Total Return Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2JQX8 |
| ISIN | LU1833929729 |
Fondsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM SAS |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,96 % | 1,99 % | 8,56 % | 8,92 % | 71,92 % | 103,07 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | 5,75 % | 27,20 % | 42,17 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 262,91 | 262,91 | 262,91 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 198,35 | 143,22 | 126,96 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,04 | 1,06 | 0,00 |
| Volatilität | 15,51 | 13,41 | 13,74 | 19,40 | 16,37 | 17,68 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -3,83 % | -5,10 % | -17,51 % | -22,38 % | -22,38 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.10.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6685 KB | Download |
| 31.10.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6886 KB | Download |
| 01.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3385 KB | Download |
| 01.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3756 KB | Download |
| 30.04.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3486 KB | Download |
| 30.04.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3386 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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