OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B

WKN: A1W55K / ISIN: IE00B9F7NL01 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,87 €0,27 %
(0,05) Differenz zum 16.06.2021
17,00 € 9,54 €17,00 % 11,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor’s) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor’s oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Ziel

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 166 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1W55K
ISIN IE00B9F7NL01

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,69 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,13 %11,24 %30,62 %59,19 %17,36 %55,04 %-
Outperformance----------15,96 %-14,98 %15,30 %-
Hoch---------17,0017,0017,000,00
Tief---------10,179,549,540,00
Beta0,000,000,000,600,750,480,00
Volatilität9,239,7214,2312,7413,6911,680,00
Maximaler Verlust-1,41 %-3,08 %-8,13 %-8,13 %-34,94 %-38,40 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1415 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 708 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 684 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 682 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 811 KB Download
04.08.2016 Verkaufsprospekt (Englisch) 771 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.