WKN: A1W55K / ISIN: IE00B9F7NL01 / Fiera Capital (IOM)
Kurs vom 04.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,87 €-0,54 % (-0,12) Differenz zum 01.11.2024 |
22,72 € | 15,80 € | 22,72 % | 13,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 04.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 152 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W55K |
ISIN | IE00B9F7NL01 |
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
Internet | https://www.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 41 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,13 % | 1,25 % | -0,06 % | 14,25 % | 14,80 % | 50,84 % | 107,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 49,76 % | 19,01 % | 45,76 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
Tief | --- | --- | --- | 18,98 | 15,80 | 9,54 | 9,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,44 | 0,82 | 0,60 |
Volatilität | 6,08 | 7,74 | 7,89 | 7,72 | 10,44 | 13,02 | 10,98 |
Maximaler Verlust | -2,17 % | -3,02 % | -4,93 % | -4,93 % | -20,53 % | -34,94 % | -38,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 821 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3373 KB | Download |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1638 KB | Download |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1750 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 411 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 708 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.