OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A

WKN: A1W55K / ISIN: IE00B9F7NL01 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,70 €0,01 %
(0,00) Differenz zum 10.04.2024
21,94 € 15,29 €21,94 % 12,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W55K
ISIN IE00B9F7NL01

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %7,51 %11,61 %23,11 %40,05 %58,90 %115,71 %
Outperformance---------49,76 %19,01 %45,76 %-
Hoch---------21,9421,9421,9421,94
Tief---------17,2815,299,549,54
Beta0,000,000,000,720,300,470,22
Volatilität8,687,227,697,3310,8312,9510,92
Maximaler Verlust-1,74 %-1,74 %-4,16 %-6,86 %-20,53 %-34,94 %-38,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 491 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1638 KB Download
01.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1750 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1902 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 411 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 708 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.