WKN: A1W55J / ISIN: IE00B95L3899 / FundRock M. Co. IE
| Kurs vom 13.02.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 28,15 €-0,73 % (-0,21) Differenz zum 12.02.2026 |
28,65 € | 18,18 € | 28,65 % | 10,59 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
| Zeit | 13.02.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,73 % |

Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative Investments |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 171 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1W55J |
| ISIN | IE00B95L3899 |
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. IE |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Fonds Manager | Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,22 % | 7,11 % | 9,81 % | 16,03 % | 47,22 % | 74,97 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | 10,21 % | 32,15 % | 63,03 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 20,71 | 18,18 | 15,89 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,49 | 0,40 | 0,00 |
| Volatilität | 7,94 | 7,07 | 7,20 | 11,72 | 9,21 | 10,59 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -1,77 % | -2,68 % | -14,83 % | -16,15 % | -20,22 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2408 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 512 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2405 KB | Download |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 821 KB | Download |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1638 KB | Download |
| 31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 708 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 15.07.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.