NW Global Strategy A
WKN: A0Q5EH / ISIN: LU0374290822 / LRI Invest
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Handelbare Fonds finden| Kurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 177,49 €0,24 % (0,42) Differenz zum 20.04.2021 |
184,67 € | 129,21 € | 184,67 % | 14,44 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
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Strategie
Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Ziel
Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 53 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021 Benchmark MSCI World EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0Q5EH ISIN LU0374290822 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Fonds Manager LRI Invest S.A. Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 2,51 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,96 % 0,93 % 6,65 % 28,46 % 27,99 % - 123,93 % Outperformance --- --- --- 2,03 % - 19,12 % 52,12 % Hoch --- --- --- 180,34 184,67 184,67 184,67 Tief --- --- --- 138,17 129,21 129,21 66,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,40 0,42 0,11 Volatilität 10,84 16,53 14,89 16,04 17,82 14,44 13,56 Maximaler Verlust -1,81 % -7,97 % -7,97 % -7,97 % -27,31 % -27,31 % -27,31 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Nein Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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