WKN: A0Q5EH / ISIN: LU0374290822 / LRI Invest
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Handelbare Fonds findenKurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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177,49 €0,24 % (0,42) Differenz zum 20.04.2021 |
184,67 € | 129,21 € | 184,67 % | 14,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | MSCI World EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0Q5EH |
ISIN | LU0374290822 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | LRI Invest S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,51 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,96 % | 0,93 % | 6,65 % | 28,46 % | 27,99 % | - | 123,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,03 % | - | 19,12 % | 52,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 180,34 | 184,67 | 184,67 | 184,67 |
Tief | --- | --- | --- | 138,17 | 129,21 | 129,21 | 66,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 0,42 | 0,11 |
Volatilität | 10,84 | 16,53 | 14,89 | 16,04 | 17,82 | 14,44 | 13,56 |
Maximaler Verlust | -1,81 % | -7,97 % | -7,97 % | -7,97 % | -27,31 % | -27,31 % | -27,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Nein |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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