NW Global Strategy A

WKN: A0Q5EH / ISIN: LU0374290822 / LRI Invest

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Kurs vom 21.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,86 €-0,41 %
(-0,73) Differenz zum 20.01.2021
184,67 € 129,21 €184,67 % 14,42 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,41 %

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Strategie

Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark MSCI World EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0Q5EH
ISIN LU0374290822

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager LRI Invest S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,49 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,62 %5,67 %9,00 %1,23 %24,92 %31,38 %123,40 %
Outperformance---------2,03 %-19,12 %52,12 %
Hoch---------184,67184,67184,67184,67
Tief---------134,24129,21127,8366,33
Beta0,000,000,000,400,000,460,10
Volatilität9,8713,1415,0024,7814,3314,4213,40
Maximaler Verlust-0,91 %-3,36 %-7,29 %-27,31 %-27,31 %-27,31 %-27,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 412 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
01.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 566 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.01.2018 bis 02.01.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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