NW Global Strategy A

WKN: A0Q5EH / ISIN: LU0374290822 / LRI Invest

Kurs vom 01.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
166,92 €0,40 %
(0,66) Differenz zum 31.05.2023
214,50 € 146,15 €214,50 % 17,29 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 49 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark MSCI World EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0Q5EH
ISIN LU0374290822

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager LRI Invest S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,49 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,51 %5,83 %1,42 %-0,67 %10,49 %13,32 %99,45 %
Outperformance---------2,03 %-19,12 %52,12 %
Hoch---------186,28214,50214,50214,50
Tief---------153,99146,15129,2179,02
Beta0,000,000,000,590,320,370,22
Volatilität9,0312,2712,3815,6716,1417,2914,40
Maximaler Verlust-0,81 %-4,67 %-6,44 %-17,33 %-28,21 %-28,21 %-28,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1706 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 136 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 586 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.