NW Global Strategy A

WKN: A0Q5EH / ISIN: LU0374290822 / LRI Invest

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Kurs vom 28.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,98 €-2,79 %
(-4,65) Differenz zum 27.10.2020
184,67 € 129,21 €184,67 % 14,50 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 28.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,79 %

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Strategie

Um dies zu erreichen wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden.

Ziel

Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0Q5EH
ISIN LU0374290822

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager LRI Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,49 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,75 %3,07 %14,22 %2,97 %-18,98 %104,96 %
Outperformance---------2,03 %-19,12 %52,12 %
Hoch---------184,67184,67184,67184,67
Tief---------134,24129,21127,8366,33
Beta0,000,000,000,480,000,470,09
Volatilität16,1017,4717,0124,3714,4414,5013,40
Maximaler Verlust-4,97 %-7,29 %-7,29 %-27,31 %-27,31 %-27,31 %-27,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1192 KB Download
01.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 566 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 03.01.2018 bis 02.01.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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