NÜRNBERGER Garantiefonds

WKN: A0MJTV / ISIN: LU0282180107 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,88 €-0,10 %
(-0,05) Differenz zum 28.05.2025
49,68 € 39,73 €49,68 % 6,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, kann das Fond weltweit Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von OGAW und OGA, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipationsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erwerben. Des Weiteren wird eine Teilabsicherung, die formal garantiert wird, zu jährlich festgelegten Zeitpunkten für das eingesetzte Kapital vorgenommen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London garantiert, dass der Nettoinventarwert pro Anteil zum Ende der Sicherungsperiode nicht unter den Garantiebetrag pro Anteil fällt. Der Garantiebetrag pro Anteil entspricht dem Produkt des Garantielevels in Höhe von 80% multipliziert mit dem jeweils höheren Betrag von entweder (i) dem Nettoinventarwert pro Anteil, welcher am letzten Bewertungstag des Jahres berechnet wurde, das der Sicherungsperiode vorangeht oder (ii) dem höchsten Nettoinventarwert pro Anteil, welcher an dem letzten Bewertungstag der jeweiligen Kalendermonate der laufenden Sicherungsperiode berechnet wurde. Die Garantie, dass der Nettoinventarwert pro Anteil mindestens dem Garantiebetrag pro Anteil am Ende einer Sicherungsperiode entspricht, wird der Garantiegeber aus eigenen Mitteln sicherstellen und gegebenenfalls notwendige Einzahlungen in das Fondsvermögen leisten.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 794 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0MJTV
ISIN LU0282180107

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager DWS International GmbH
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,29 %-1,66 %-2,39 %4,20 %13,59 %18,87 %18,43 %
Outperformance-------------
Hoch---------49,6849,6849,6849,68
Tief---------45,3039,7339,7335,90
Beta0,000,000,000,280,300,320,38
Volatilität5,4510,548,828,066,486,376,36
Maximaler Verlust-0,96 %-7,65 %-8,82 %-8,82 %-8,82 %-13,33 %-14,63 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 737 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 327 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 628 KB Download
31.03.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.