N_RNBERGER Euroland A EUR

WKN: 847122 / ISIN: DE0008471228 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
171,77 €0,37 %
(0,64) Differenz zum 01.03.2024
171,77 € 124,23 €171,77 % 19,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: EURO STOXX Total Return Net (in EUR).

Ziel

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 243 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark EURO STOXX TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847122
ISIN DE0008471228

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stefan Raetzer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,68 %8,77 %10,10 %9,57 %20,02 %43,88 %85,76 %
Outperformance---------9,92 %5,88 %13,53 %36,93 %
Hoch---------171,77171,77171,77171,77
Tief---------143,32124,2382,2581,20
Beta0,000,000,000,820,340,490,27
Volatilität7,148,2711,4612,1216,4519,5517,81
Maximaler Verlust-0,69 %-3,59 %-8,30 %-10,47 %-26,87 %-39,55 %-40,82 %

Ausschüttungen

am 01.08.1990 0,74 €
am 01.08.1991 1,10 €
am 03.08.1992 1,02 €
am 02.08.1993 1,12 €
am 01.08.1994 0,72 €
am 01.08.1995 0,89 €
am 01.08.1996 0,92 €
am 01.08.1997 0,78 €
am 03.08.1998 2,04 €
am 02.08.1999 1,43 €
am 01.08.2000 1,16 €
am 01.08.2001 1,46 €
am 01.08.2002 0,54 €
am 01.08.2003 0,78 €
am 02.08.2004 0,58 €
am 01.08.2005 1,14 €
am 01.08.2006 0,79 €
am 01.08.2007 0,66 €
am 01.08.2008 1,21 €
am 03.08.2009 1,01 €
am 16.08.2010 0,71 €
am 15.08.2011 0,72 €
am 15.08.2012 1,05 €
am 15.08.2013 1,20 €
am 15.08.2014 0,73 €
am 17.08.2015 1,00 €
am 15.08.2016 1,04 €
am 15.08.2017 1,02 €
am 02.01.2018 0,27 €
am 15.08.2018 0,85 €
am 15.08.2019 2,35 €
am 17.08.2020 0,07 €
am 16.08.2021 0,73 €
am 15.08.2022 2,28 €
am 15.08.2023 2,54 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 173 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 445 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.