Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R

WKN: A2AT0M / ISIN: LU1508899363 / LRI Invest

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,47 €-0,52 %
(-0,49) Differenz zum 27.05.2025
100,80 € 73,78 €119,04 % 19,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,52 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark CDAX Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A2AT0M
ISIN LU1508899363

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager LRI Invest S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 5,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,28 %0,84 %0,39 %-1,80 %2,55 %4,41 %-
Outperformance----------7,39 %-15,58 %--
Hoch---------100,80100,80119,040,00
Tief---------76,6273,7873,780,00
Beta0,000,000,000,680,980,970,00
Volatilität16,6828,4523,7021,9618,2619,100,00
Maximaler Verlust-2,36 %-18,21 %-22,97 %-23,99 %-23,99 %-38,02 %-

Ausschüttungen

am 17.11.2017 2,00 €
am 15.11.2018 2,50 €
am 15.11.2019 2,60 €
am 16.11.2020 1,50 €
am 15.11.2021 1,00 €
am 15.11.2022 1,75 €
am 15.11.2023 1,00 €
am 15.11.2024 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2802 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 708 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 725 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2240 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 665 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.05.2023 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.