WKN: A2AT0M / ISIN: LU1508899363 / LRI Invest
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,47 €-0,52 % (-0,49) Differenz zum 27.05.2025 |
100,80 € | 73,78 € | 119,04 % | 19,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,52 % |
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | CDAX Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A2AT0M |
ISIN | LU1508899363 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | LRI Invest S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 5,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,28 % | 0,84 % | 0,39 % | -1,80 % | 2,55 % | 4,41 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,39 % | -15,58 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,80 | 100,80 | 119,04 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 76,62 | 73,78 | 73,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
Volatilität | 16,68 | 28,45 | 23,70 | 21,96 | 18,26 | 19,10 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -18,21 % | -22,97 % | -23,99 % | -23,99 % | -38,02 % | - |
Ausschüttungen
am 17.11.2017 | 2,00 € |
am 15.11.2018 | 2,50 € |
am 15.11.2019 | 2,60 € |
am 16.11.2020 | 1,50 € |
am 15.11.2021 | 1,00 € |
am 15.11.2022 | 1,75 € |
am 15.11.2023 | 1,00 € |
am 15.11.2024 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2802 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 708 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 725 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2240 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 665 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.05.2023 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.