WKN: A1T756 / ISIN: DE000A1T7561 / Warburg Invest AG
Kurs vom 22.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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216,80 €-0,15 % (-0,32) Differenz zum 21.03.2023 |
273,12 € | 143,46 € | 273,12 % | 19,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 22.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter halbjährlich angepasst, diese Änderungen führen im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen. Diese Kosten trägt der Fonds.
Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Aktien-Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 338 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | Global Challenges Price Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1T756 |
ISIN | DE000A1T7561 |
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest AG |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Warburg Invest AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,32 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,17 % | 4,14 % | 0,12 % | -13,50 % | 48,44 % | 46,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,17 % | 8,76 % | 31,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 256,95 | 273,12 | 273,12 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 196,22 | 143,46 | 140,85 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,46 | 0,52 | 0,00 |
Volatilität | 18,78 | 17,89 | 21,26 | 21,02 | 19,25 | 19,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,43 % | -5,44 % | -9,38 % | -23,64 % | -28,16 % | -33,84 % | - |
Ausschüttungen
am 17.10.2014 | 0,86 € |
am 09.10.2015 | 0,45 € |
am 28.09.2016 | 4,74 € |
am 23.10.2017 | 0,94 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
am 24.10.2018 | 0,80 € |
am 27.09.2019 | 1,12 € |
am 28.09.2020 | 0,15 € |
am 20.09.2021 | 0,38 € |
am 16.09.2022 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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