nordIX Renten plus R

WKN: A0YAEJ / ISIN: DE000A0YAEJ1 / BANTLEON Invest AG

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,85 €-0,04 %
(-0,04) Differenz zum 17.05.2024
110,43 € 88,55 €110,43 % 4,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 80 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark 6-Monats-EURIBOR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YAEJ
ISIN DE000A0YAEJ1

Fondsgesellschaft

Name BANTLEON Invest AG
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager nordIX AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,82 %4,48 %10,41 %14,46 %-2,34 %8,32 %11,25 %
Outperformance----------2,54 %-4,10 %7,89 %-
Hoch---------105,89110,43110,43110,43
Tief---------92,2488,5587,5482,86
Beta0,000,000,000,280,310,410,29
Volatilität2,232,532,852,754,034,694,07
Maximaler Verlust-0,30 %-0,72 %-1,42 %-1,79 %-19,82 %-19,82 %-19,82 %

Ausschüttungen

am 17.08.2011 0,61 €
am 11.09.2012 2,79 €
am 13.09.2013 1,81 €
am 05.09.2014 2,31 €
am 09.10.2015 3,50 €
am 09.09.2016 3,49 €
am 08.09.2017 3,20 €
am 02.01.2018 0,36 €
am 28.08.2018 3,70 €
am 28.08.2019 3,60 €
am 26.08.2020 3,36 €
am 26.08.2021 3,00 €
am 26.08.2022 2,21 €
am 24.08.2023 2,71 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1843 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 277 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1570 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 36 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.03.2023 bis 28.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.