nordIX Renten plus
WKN: A0YAEJ / ISIN: DE000A0YAEJ1 / WARBURG INVEST KAG
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| Kurs vom 27.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,51 €-0,05 % (-0,05) Differenz zum 26.10.2020 |
116,59 € | 94,46 € | 116,59 % | 4,05 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,37 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 27.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
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Strategie
Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.
Ziel
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 59 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2020 Benchmark 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0YAEJ ISIN DE000A0YAEJ1 Fondsgesellschaft
Name WARBURG INVEST KAG Internet https://www.warburg-fonds.com Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Fonds Manager nordIX AG Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,17 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,11 % 4,32 % 8,37 % -0,66 % 0,64 % 17,69 % 42,92 % Outperformance --- --- --- -2,54 % -4,10 % 7,89 % - Hoch --- --- --- 116,59 116,59 116,59 116,59 Tief --- --- --- 94,46 94,46 89,41 64,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,29 0,20 0,05 Volatilität 3,97 2,63 3,10 7,50 4,80 4,05 4,42 Maximaler Verlust -0,12 % -0,57 % -1,16 % -18,98 % -18,98 % -18,98 % -18,98 % Ausschüttungen
am 17.08.2011 0,61 € am 11.09.2012 2,79 € am 13.09.2013 1,81 € am 05.09.2014 2,31 € am 09.10.2015 3,50 € am 09.09.2016 3,49 € am 08.09.2017 3,20 € am 02.01.2018 0,36 € am 28.08.2018 3,70 € am 28.08.2019 3,60 € am 26.08.2020 3,36 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.07.2019 bis 31.07.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
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* Mindestanlage
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