nordIX Renten plus

WKN: A0YAEJ / ISIN: DE000A0YAEJ1 / WARBURG INVEST KAG

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So geht's
Kurs vom 27.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,51 €-0,05 %
(-0,05) Differenz zum 26.10.2020
116,59 € 94,46 €116,59 % 4,05 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,37
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %

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Strategie

Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.

Ziel

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 59 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2020
Benchmark 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YAEJ
ISIN DE000A0YAEJ1

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager nordIX AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,17 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,11 %4,32 %8,37 %-0,66 %0,64 %17,69 %42,92 %
Outperformance----------2,54 %-4,10 %7,89 %-
Hoch---------116,59116,59116,59116,59
Tief---------94,4694,4689,4164,39
Beta0,000,000,000,540,290,200,05
Volatilität3,972,633,107,504,804,054,42
Maximaler Verlust-0,12 %-0,57 %-1,16 %-18,98 %-18,98 %-18,98 %-18,98 %

Ausschüttungen

am 17.08.2011 0,61 €
am 11.09.2012 2,79 €
am 13.09.2013 1,81 €
am 05.09.2014 2,31 €
am 09.10.2015 3,50 €
am 09.09.2016 3,49 €
am 08.09.2017 3,20 €
am 02.01.2018 0,36 €
am 28.08.2018 3,70 €
am 28.08.2019 3,60 €
am 26.08.2020 3,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1214 KB Download
31.01.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1091 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1100 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 36 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.07.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

3,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

3,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

---

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FFB

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

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dab

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0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.