WKN: A0YAEJ / ISIN: DE000A0YAEJ1 / Bantleon
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,90 €0,03 % (0,03) Differenz zum 22.09.2023 |
110,43 € | 88,55 € | 110,43 % | 4,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 80 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | 6-Monats-EURIBOR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0YAEJ |
ISIN | DE000A0YAEJ1 |
Fondsgesellschaft
Name | Bantleon |
Internet | https://www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | nordIX AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,27 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,22 % | 1,80 % | 4,68 % | 4,03 % | -3,74 % | -3,89 % | 14,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,54 % | -4,10 % | 7,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,69 | 110,43 | 110,43 | 110,43 |
Tief | --- | --- | --- | 88,55 | 88,55 | 87,54 | 82,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 0,21 | 0,10 |
Volatilität | 1,54 | 2,03 | 3,04 | 4,84 | 3,92 | 4,64 | 4,05 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,61 % | -0,80 % | -7,43 % | -19,82 % | -19,82 % | -19,82 % |
Ausschüttungen
am 17.08.2011 | 0,61 € |
am 11.09.2012 | 2,79 € |
am 13.09.2013 | 1,81 € |
am 05.09.2014 | 2,31 € |
am 09.10.2015 | 3,50 € |
am 09.09.2016 | 3,49 € |
am 08.09.2017 | 3,20 € |
am 02.01.2018 | 0,36 € |
am 28.08.2018 | 3,70 € |
am 28.08.2019 | 3,60 € |
am 26.08.2020 | 3,36 € |
am 26.08.2021 | 3,00 € |
am 26.08.2022 | 2,21 € |
am 24.08.2023 | 2,71 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.06.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.