nordIX Renten plus R

WKN: A0YAEJ / ISIN: DE000A0YAEJ1 / Warburg Invest AG

Kurs vom 26.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,23 €0,10 %
(0,11) Differenz zum 25.10.2021
116,16 € 92,08 €116,16 % 3,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, es wird also weder ein Wertpapierindex abgebildet, noch orientiert sich die Gesellschaft an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3 Prozentpunkte p.a.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 94 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2021
Benchmark 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0YAEJ
ISIN DE000A0YAEJ1

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest AG
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager nordIX AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,17 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %-0,22 %0,91 %7,90 %12,64 %18,93 %74,83 %
Outperformance----------2,54 %-4,10 %7,89 %-
Hoch---------116,16116,16116,16116,16
Tief---------106,0292,0892,0862,76
Beta0,000,000,000,070,280,180,09
Volatilität1,230,930,971,624,683,864,06
Maximaler Verlust-0,72 %-0,96 %-0,96 %-0,96 %-18,98 %-18,98 %-18,98 %

Ausschüttungen

am 17.08.2011 0,61 €
am 11.09.2012 2,79 €
am 13.09.2013 1,81 €
am 05.09.2014 2,31 €
am 09.10.2015 3,50 €
am 09.09.2016 3,49 €
am 08.09.2017 3,20 €
am 02.01.2018 0,36 €
am 28.08.2018 3,70 €
am 28.08.2019 3,60 €
am 26.08.2020 3,36 €
am 26.08.2021 3,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 910 KB Download
31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1112 KB Download
31.01.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1091 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 36 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 24.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.