nordIX Basis R

WKN: A2AJHG / ISIN: DE000A2AJHG7 / Universal-Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,45 €-0,09 %
(-0,09) Differenz zum 11.04.2024
99,62 € 93,90 €99,62 % 2,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten "negative Basis Geschäfte" wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen "Credit Default Swap (CDS)" kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark EURIBOR 3 M + 150BP TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AJHG
ISIN DE000A2AJHG7

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %0,75 %2,30 %2,99 %3,54 %4,49 %-
Outperformance---------0,36 %-2,40 %--
Hoch---------99,6299,6299,620,00
Tief---------96,2593,9087,320,00
Beta0,000,000,000,080,030,050,00
Volatilität0,641,862,042,142,332,790,00
Maximaler Verlust-0,17 %-0,51 %-0,51 %-1,14 %-2,78 %-9,07 %-

Ausschüttungen

am 15.02.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,97 €
am 20.11.2019 0,50 €
am 08.12.2020 0,50 €
am 13.12.2021 0,50 €
am 19.12.2022 0,50 €
am 21.12.2023 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1140 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 229 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 463 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.