WKN: A14RHK / ISIN: LU1009772655 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,31 €0,17 % (0,01) Differenz zum 28.05.2025 |
8,58 € | 7,36 € | 9,82 % | 6,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds legt vorwiegend in US-Unternehmensanleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.046 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Capital US Credit Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14RHK |
ISIN | LU1009772655 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Lesya Paisley, Mark Kehoe |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,39 % | -1,49 % | -1,36 % | 3,68 % | -0,51 % | -10,03 % | -1,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,85 % | 1,38 % | -7,69 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,58 | 8,58 | 9,82 | 9,82 |
Tief | --- | --- | --- | 8,01 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
Volatilität | 6,48 | 8,26 | 6,95 | 6,26 | 6,96 | 6,40 | 5,95 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -4,63 % | -4,76 % | -5,92 % | -12,21 % | -25,02 % | -25,02 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2016 | 0,31 € |
am 16.03.2017 | 0,41 € |
am 16.03.2018 | 0,33 € |
am 19.03.2019 | 0,37 € |
am 24.04.2020 | 0,46 € |
am 27.04.2021 | 0,37 € |
am 22.04.2022 | 0,42 € |
am 24.04.2023 | 0,35 € |
am 26.04.2024 | 0,39 € |
am 28.04.2025 | 0,42 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7640 KB | Download |
08.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8177 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9391 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 202 KB | Download |
31.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 160 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.