WKN: 727473 / ISIN: LU0173778175 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,46 €0,09 % (0,02) Differenz zum 30.05.2025 |
16,59 € | 13,98 € | 17,06 % | 6,25 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die auf SEK lauten. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf SEK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 217 Mio SEK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 75% OMRX T-Bill, 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 727473 |
ISIN | LU0173778175 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Janson Pär, Sjölander Charlotta, Dahlvid Christoffer, Ohlsson Anders |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,13 % | 3,16 % | 7,04 % | 8,02 % | 4,65 % | 1,87 % | -12,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,99 % | -6,21 % | -11,33 % | -10,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,59 | 16,59 | 17,06 | 19,16 |
Tief | --- | --- | --- | 14,87 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,13 |
Volatilität | 4,16 | 9,37 | 7,15 | 6,49 | 6,60 | 6,25 | 6,02 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -4,01 % | -4,01 % | -4,36 % | -11,97 % | -18,06 % | -27,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8177 KB | Download |
08.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7640 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9391 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6410 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1958 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 213 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 205 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.