WKN: A116TH / ISIN: LU1009762938 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,64 €-0,11 % (-0,02) Differenz zum 17.03.2023 |
19,00 € | 15,37 € | 19,00 % | 6,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 75.000,00 € |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.874 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | EURIBOR 1M |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A116TH |
ISIN | LU1009762938 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Multi Assets Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,03 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,31 % | 1,34 % | 3,83 % | -3,07 % | 11,05 % | 9,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,08 % | 3,39 % | -7,29 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 18,23 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,61 | 15,37 | 15,35 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,12 | 0,13 | 0,00 |
Volatilität | 9,58 | 7,01 | 8,62 | 8,91 | 7,61 | 6,58 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -3,32 % | -3,71 % | -8,88 % | -12,56 % | -12,56 % | - |
Ausschüttungen
am 17.03.2015 | 0,07 € |
am 16.03.2016 | 0,21 € |
am 16.03.2017 | 0,22 € |
am 16.03.2018 | 0,16 € |
am 19.03.2019 | 0,19 € |
am 24.04.2020 | 0,36 € |
am 27.04.2021 | 0,32 € |
am 22.04.2022 | 0,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8205 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7074 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2851 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2955 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5146 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2180 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 219 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.