Nordea 1 Stable Return F.AI EUR
WKN: A116TH / ISIN: LU1009762938 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17,21 €-0,17 % (-0,03) Differenz zum 25.09.2023 |
18,70 € | 15,94 € | 18,70 % | 6,68 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 75.000,00 € |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 5.245 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark EURIBOR 1M Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A116TH ISIN LU1009762938 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 1,03 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,55 % -0,48 % -1,69 % 3,79 % 5,18 % 8,85 % - Outperformance --- --- --- -4,08 % 3,39 % -7,29 % - Hoch --- --- --- 17,91 18,70 18,70 0,00 Tief --- --- --- 16,35 15,94 15,10 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,13 0,15 0,11 Volatilität 4,41 5,19 4,84 6,86 6,84 6,68 0,00 Maximaler Verlust -2,13 % -2,18 % -4,08 % -4,08 % -12,56 % -12,56 % - Ausschüttungen
am 17.03.2015 0,07 € am 16.03.2016 0,21 € am 16.03.2017 0,22 € am 16.03.2018 0,16 € am 19.03.2019 0,19 € am 24.04.2020 0,36 € am 27.04.2021 0,32 € am 22.04.2022 0,30 € am 24.04.2023 0,28 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11552 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2075 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download 30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7074 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 219 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.