Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - EUR

WKN: A0J3XL / ISIN: LU0255639139 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,21 €0,42 %
(0,06) Differenz zum 17.06.2024
15,57 € 13,54 €15,57 % 6,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.058 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark EURIBOR 1M
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0J3XL
ISIN LU0255639139

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Multi Asset Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,32 %-2,64 %-0,99 %-1,25 %-3,26 %2,94 %18,20 %
Outperformance----------1,09 %1,26 %-7,53 %7,51 %
Hoch---------14,7715,5715,5715,57
Tief---------13,8713,5412,7812,02
Beta0,000,000,000,350,270,270,24
Volatilität7,676,455,445,636,796,795,60
Maximaler Verlust-2,39 %-5,16 %-5,74 %-5,74 %-13,06 %-13,06 %-13,06 %

Ausschüttungen

am 16.03.2007 0,07 €
am 19.03.2008 0,15 €
am 17.03.2009 0,19 €
am 16.03.2010 0,20 €
am 16.03.2011 0,10 €
am 16.03.2012 0,08 €
am 18.03.2013 0,05 €
am 18.03.2014 0,03 €
am 17.03.2015 0,04 €
am 16.03.2016 0,10 €
am 16.03.2017 0,14 €
am 16.03.2018 0,02 €
am 19.03.2019 0,05 €
am 24.04.2020 0,31 €
am 27.04.2021 0,27 €
am 22.04.2022 0,25 €
am 24.04.2023 0,24 €
am 26.04.2024 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8468 KB Download
03.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18304 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2075 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 219 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.