WKN: A14X4D / ISIN: LU1224683992 / Nordea Inv. Funds
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 20.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,62 €0,07 % (0,01) Differenz zum 19.03.2024 |
14,61 € | 12,07 € | 14,61 % | 6,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan (Großchina) und Asien haben oder überwiegend in diesen Ländern geschäftstätig sind. Die Unternehmen können auch in anderen Ländern ansässig sein. Diese Wertpapiere gehören der Kategorie Investment Grade oder High Yield an. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Anleihen, unter anderem in Hochzinsanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio CNH |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx Albi China Onshore Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14X4D |
ISIN | LU1224683992 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg branch |
Fonds Manager | Paula Chan (Lead PM) and Isaac Meng (PM) |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,39 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 2,05 % | 2,35 % | -1,42 % | 12,32 % | 14,51 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,54 % | 3,52 % | 6,03 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,81 | 14,61 | 14,61 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 12,82 | 12,07 | 11,26 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
Volatilität | 4,69 | 4,99 | 5,30 | 5,69 | 7,03 | 6,83 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,45 % | -2,50 % | -7,23 % | -12,29 % | -12,29 % | - |
Ausschüttungen
am 16.03.2016 | 0,32 € |
am 16.03.2017 | 0,60 € |
am 16.03.2018 | 0,53 € |
am 19.03.2019 | 0,66 € |
am 24.04.2020 | 0,50 € |
am 27.04.2021 | 0,46 € |
am 22.04.2022 | 0,48 € |
am 24.04.2023 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6735 KB | Download |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11526 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2111 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28986 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2851 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.