Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP - EUR

WKN: 358484 / ISIN: LU0173786863 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,33 €0,22 %
(0,04) Differenz zum 11.06.2024
22,29 € 18,17 €22,29 % 10,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 254 Mio NOK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI - RM123FRN
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 358484
ISIN LU0173786863

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Norwegian Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,51 %1,73 %6,23 %8,52 %-2,97 %-3,06 %-13,79 %
Outperformance----------3,37 %-7,11 %-5,93 %-12,57 %
Hoch---------20,4722,2922,2923,69
Tief---------18,4218,1716,3716,37
Beta0,000,000,000,320,360,460,34
Volatilität5,195,556,878,169,0210,109,03
Maximaler Verlust-1,10 %-2,27 %-3,24 %-5,27 %-18,49 %-23,58 %-30,90 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8468 KB Download
03.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18304 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 0 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 205 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.