WKN: 987173 / ISIN: LU0078812822 / Nordea Inv. Funds
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Kurs vom 16.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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210,93 NOK0,00 % (0,00) Differenz zum 15.04.2021 |
210,93 NOK | 201,76 NOK | 210,93 % | 0,43 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.529 Mio NOK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987173 |
ISIN | LU0078812822 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Norwegian Fixed Income Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,37 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,05 % | 0,29 % | 0,78 % | 2,55 % | 4,55 % | 7,91 % | 19,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,20 % | -8,72 % | -7,50 % | -17,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 210,93 | 210,93 | 210,93 | 210,93 |
Tief | --- | --- | --- | 205,68 | 201,76 | 195,47 | 175,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,54 | 0,43 | 0,35 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -2,30 % | -2,30 % | -2,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1619 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1949 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2174 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1581 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 816 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 213 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 205 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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