Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.BP NOK
WKN: 987173 / ISIN: LU0078812822 / Nordea Inv. Funds
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| Kurs vom 25.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 209,28 NOK-0,01 % (-0,02) Differenz zum 24.09.2020 |
209,32 NOK | 200,43 NOK | 209,32 % | 0,44 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 1,00 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
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Strategie
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Teilfonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln muss der Zinssatz gemäß den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden. Der Teilfonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds ist hauptsächlich in der Basiswährung engagiert.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Anlagerendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Der Teilfonds kann in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von mehr als zwei Jahren investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Währung Verschiedene Volumen 4.616 Mio NOK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN 987173 ISIN LU0078812822 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Norwegian Fixed Income Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,39 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,07 % 0,44 % 2,61 % 1,47 % 4,42 % 8,02 % 21,16 % Outperformance --- --- --- -10,08 % -11,60 % -22,28 % -20,82 % Hoch --- --- --- 209,32 209,32 209,32 209,32 Tief --- --- --- 203,31 200,43 193,53 172,73 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01 0,00 Volatilität 0,14 0,15 0,42 0,92 0,54 0,44 0,35 Maximaler Verlust -0,02 % -0,02 % -0,02 % -2,30 % -2,30 % -2,30 % -2,30 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1816 KB Download 05.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1568 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1949 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download 01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 205 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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