Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.BP NOK

WKN: 987173 / ISIN: LU0078812822 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
211,27 NOK0,00 %
(0,01) Differenz zum 29.07.2021
211,27 NOK 202,54 NOK211,27 % 0,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Währung Verschiedene
Volumen 3.419 Mio NOK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987173
ISIN LU0078812822

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Norwegian Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,37 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %0,13 %0,38 %1,20 %4,31 %7,41 %19,07 %
Outperformance----------4,20 %-8,72 %-7,50 %-17,42 %
Hoch---------211,27211,27211,27211,27
Tief---------208,77202,54196,69177,42
Beta0,000,000,000,000,010,010,00
Volatilität0,040,070,100,130,540,430,35
Maximaler Verlust0,00 %-0,01 %-0,01 %-0,02 %-2,30 %-2,30 %-2,30 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2570 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2062 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1816 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 205 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.