Nordea 1 Norwegian Bd.F.AP NOK

WKN: A1JSDS / ISIN: LU0693782939 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,35 NOK0,34 %
(0,33) Differenz zum 11.04.2024
101,68 NOK 90,41 NOK103,07 % 3,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 2.587 Mio NOK
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JSDS
ISIN LU0693782939

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Harald Willersrud, Lars Løtvedt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,99 %-1,01 %3,44 %0,33 %-3,98 %1,11 %13,73 %
Outperformance----------1,31 %-6,78 %-9,48 %-
Hoch---------98,20101,68103,07103,07
Tief---------90,5990,4190,4184,68
Beta0,000,000,000,060,000,000,01
Volatilität4,093,694,104,353,983,492,80
Maximaler Verlust-1,32 %-1,95 %-2,82 %-5,67 %-11,08 %-12,28 %-12,28 %

Ausschüttungen

am 16.03.2012 0,25 NOK
am 18.03.2013 3,05 NOK
am 18.03.2014 3,06 NOK
am 17.03.2015 2,74 NOK
am 16.03.2016 2,37 NOK
am 16.03.2017 2,01 NOK
am 16.03.2018 1,73 NOK
am 19.03.2019 1,60 NOK
am 24.04.2020 2,59 NOK
am 27.04.2021 2,35 NOK
am 22.04.2022 2,36 NOK
am 24.04.2023 2,46 NOK

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8467 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11526 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.