WKN: 988130 / ISIN: LU0087209911 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 29.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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210,19 NOK0,57 % (1,20) Differenz zum 28.09.2023 |
235,26 NOK | 206,37 NOK | 235,26 % | 3,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.767 Mio NOK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988130 |
ISIN | LU0087209911 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Harald Willersrud, Lars Løtvedt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 0,18 % | -3,93 % | 0,01 % | -10,66 % | -1,76 % | 11,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,92 % | -10,71 % | -12,52 % | -37,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 222,06 | 235,26 | 235,26 | 235,26 |
Tief | --- | --- | --- | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 188,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 4,92 | 4,62 | 4,33 | 4,81 | 3,61 | 3,24 | 2,64 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,54 % | -5,94 % | -6,88 % | -12,28 % | -12,28 % | -12,28 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11552 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2062 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2111 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28986 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7074 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 213 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.