WKN: 988130 / ISIN: LU0087209911 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 22.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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218,89 NOK-0,21 % (-0,46) Differenz zum 21.03.2023 |
235,26 NOK | 206,37 NOK | 235,26 % | 2,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.389 Mio NOK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 988130 |
ISIN | LU0087209911 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Harald Willersrud, Lars Løtvedt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,64 % | 0,94 % | 4,03 % | 0,10 % | -1,55 % | 2,84 % | 16,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,92 % | -10,71 % | -12,52 % | -37,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 222,06 | 235,26 | 235,26 | 235,26 |
Tief | --- | --- | --- | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 186,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
Volatilität | 6,64 | 5,41 | 5,21 | 4,83 | 3,39 | 2,95 | 2,50 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,54 % | -3,54 % | -5,99 % | -12,28 % | -12,28 % | -12,28 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7074 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5810 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2851 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2955 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5146 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2180 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 213 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.