WKN: 973348 / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 13.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,73 0,02 % (0,02) Differenz zum 12.12.2023 |
75,11 | 54,36 | 75,11 % | 19,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Ziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Währung Verschiedene Volumen 145 Mio USD Ausschüttungsart Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Russell 3000 Value Index - Net Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973348 ISIN Fondsgesellschaft
Name Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager R. Andrew Beck, Thomas S. Forsha, CFA Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,44 % 0,60 % 4,25 % 1,34 % -1,66 % 17,74 % 62,05 % Outperformance --- --- --- -10,66 % -5,63 % -18,63 % -55,88 % Hoch --- --- --- 66,01 75,11 75,11 75,11 Tief --- --- --- 57,66 54,36 40,14 38,18 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,83 0,97 0,98 Volatilität 10,35 12,28 11,05 13,49 16,70 19,32 16,24 Maximaler Verlust -1,26 % -7,80 % -10,65 % -10,65 % -27,63 % -40,59 % -40,59 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11552 KB Download 31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11526 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.