Nordea 1 North American Value F.BP USD

WKN: 973348 / ISIN: LU0076314649 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,33 USD0,26 %
(0,16) Differenz zum 27.09.2023
75,11 USD 54,36 USD75,11 % 19,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 222 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Russell 3000 Value Index - Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973348
ISIN LU0076314649

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager R. Andrew Beck, Thomas S. Forsha, CFA
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,84 %0,27 %5,18 %13,84 %12,60 %3,77 %63,20 %
Outperformance----------10,66 %-5,63 %-18,63 %-55,88 %
Hoch---------66,0175,1175,1175,11
Tief---------54,3654,3640,1438,18
Beta0,000,000,000,810,890,970,98
Volatilität8,769,7210,9515,3817,0619,6316,19
Maximaler Verlust-3,82 %-5,82 %-6,18 %-10,08 %-27,63 %-40,59 %-40,59 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11552 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7074 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.