Nordea 1 Nordic Equity F.AP NOK

WKN: A0J3W6 / ISIN: LU0255619701 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.145,22 NOK-0,48 %
(-5,58) Differenz zum 11.04.2024
1.168,04 NOK 808,62 NOK1.168,04 % 14,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.

Ziel

Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 2.799 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0J3W6
ISIN LU0255619701

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Niklas Kristoffersson, Carl Matiasson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,40 %7,65 %13,70 %5,77 %23,81 %83,43 %185,63 %
Outperformance---------1,56 %-5,71 %-25,56 %-83,34 %
Hoch---------1.168,041.168,041.168,041.168,04
Tief---------967,28808,62560,50362,09
Beta0,000,000,000,670,080,120,04
Volatilität8,128,4610,2711,2714,1114,8314,13
Maximaler Verlust-1,95 %-1,95 %-4,28 %-15,12 %-25,72 %-25,72 %-25,72 %

Ausschüttungen

am 19.03.2008 2,85 NOK
am 16.03.2010 5,85 NOK
am 16.03.2011 1,40 NOK
am 16.03.2012 1,13 NOK
am 18.03.2013 2,73 NOK
am 18.03.2014 6,67 NOK
am 17.03.2015 5,27 NOK
am 16.03.2016 13,53 NOK
am 16.03.2017 16,59 NOK
am 16.03.2018 10,93 NOK
am 19.03.2019 9,56 NOK
am 24.04.2020 26,80 NOK
am 27.04.2021 13,49 NOK
am 22.04.2022 26,09 NOK
am 24.04.2023 31,82 NOK

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8467 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11526 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 214 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.