WKN: A0J3W6 / ISIN: LU0255619701 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.196,96 NOK0,15 % (1,80) Differenz zum 11.10.2024 |
1.206,13 NOK | 781,21 NOK | 1.206,13 % | 14,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Im Wesentlichen besteht die Anlagestrategie des Fonds in einem grundlegenden Bottom-up-Ansatz, der sich auf internes Research konzentriert und Wertpapiere favorisiert, die drei gemeinsame Eigenschaften aufweisen: attraktive Bewertung, hohe Ertragsdynamik und positive Nachrichtenlage. Der Aktienmarkt wird sorgfältig analysiert, wobei zur Betrachtung von Schlüsselparametern wie Free Cash Flow yield (FCFy), EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, etc. interne und externe Quellen gleichermaßen herangezogen werden. Bei der Portfolioallokation werden unter Zuhilfenahme quantitativer Indikatoren sowohl absolute als auch relative Bewertungen berücksichtigt.
Der Fonds erschließt ein Anlageuniversum aus Titeln, die an den nordischen Börsen gelistet sind. Innerhalb eines relativ begrenzten geographischen Raums bietet er eine breite Branchendiversifikation und Zugang zu Unternehmen von Weltklasse mit starken Marktpositionen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.903 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0J3W6 |
ISIN | LU0255619701 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Niklas Kristoffersson, Carl Matiasson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,09 % | 2,86 % | 7,53 % | 24,06 % | 25,80 % | 97,75 % | 238,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,56 % | -5,71 % | -25,56 % | -83,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 |
Tief | --- | --- | --- | 934,49 | 781,21 | 541,50 | 349,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,57 | 0,69 | 0,67 |
Volatilität | 11,30 | 10,41 | 10,58 | 10,41 | 13,84 | 14,74 | 14,13 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -3,76 % | -3,76 % | -4,28 % | -22,75 % | -25,72 % | -25,72 % |
Ausschüttungen
am 19.03.2008 | 2,85 NOK |
am 16.03.2010 | 5,85 NOK |
am 16.03.2011 | 1,40 NOK |
am 16.03.2012 | 1,13 NOK |
am 18.03.2013 | 2,73 NOK |
am 18.03.2014 | 6,67 NOK |
am 17.03.2015 | 5,27 NOK |
am 16.03.2016 | 13,53 NOK |
am 16.03.2017 | 16,59 NOK |
am 16.03.2018 | 10,93 NOK |
am 19.03.2019 | 9,56 NOK |
am 24.04.2020 | 26,80 NOK |
am 27.04.2021 | 13,49 NOK |
am 22.04.2022 | 26,09 NOK |
am 24.04.2023 | 31,82 NOK |
am 26.04.2024 | 39,60 NOK |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1958 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5654 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 214 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 207 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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