Nordea 1 Latin American Equity F.BP EUR

WKN: A0MWQF / ISIN: LU0309468808 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 27.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,20 €2,34 %
(0,28) Differenz zum 24.03.2023
15,24 € 7,78 €15,24 % 28,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,34 %
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Strategie

The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency. The fund may use derivatives and other techniques for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and to seek investment gains. A derivative is a financial instrument which derives its value from the value of an underlying asset. The use of derivatives is not cost or risk-free.

Ziel

The fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the long term. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics. The fund mainly invests in equities of Latin American companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in Latin America.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Return Index converted to EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0MWQF
ISIN LU0309468808

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Itaú USA Asset Management Inc.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,06 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,40 %-2,76 %-8,57 %-12,70 %49,28 %1,22 %-3,96 %
Outperformance---------4,30 %10,04 %14,27 %25,40 %
Hoch---------15,2415,2415,2415,24
Tief---------11,197,787,356,76
Beta0,000,000,000,600,430,410,19
Volatilität23,7122,1226,9525,5926,3528,4025,47
Maximaler Verlust-10,27 %-11,11 %-21,79 %-22,77 %-22,77 %-51,13 %-51,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 8205 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7074 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2851 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2955 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5146 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2180 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.