Nordea 1 Latin Am.Eq.Fd.BP EUR Acc

WKN A0MWQF / Nordea

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,24 €-0,23 %
(-0,03) Differenz zum 14.08.2019
14,67 € 9,32 €14,67 % 23,22 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,69
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %

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Strategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Wenngleich der Fonds seine Wertentwicklung am MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index, umgerechnet in EUR, misst, obliegt ihm allein die Auswahl der Wertpapiere, in die er anlegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 122 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen
WKN A0MWQF
ISIN LU0309468808

Fondsgesellschaft

Name Nordea
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Itaú USA Asset Management Inc
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,97 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-9,13 %6,43 %-2,00 %16,86 %30,96 %10,06 %60,48 %
Outperformance---------0,94 %11,53 %14,66 %32,79 %
Hoch---------14,6714,6714,6714,67
Tief---------10,309,326,766,76
Beta0,000,000,000,430,310,700,74
Volatilität22,5619,2718,7421,1720,9423,2221,50
Maximaler Verlust-9,13 %-9,75 %-10,33 %-10,33 %-17,47 %-48,98 %-49,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1605 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1946 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1917 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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