WKN: A12GLC / ISIN: LU1005843013 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,26 €-0,29 % (-0,08) Differenz zum 06.12.2024 |
29,66 € | 23,34 € | 29,66 % | 14,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.442 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12GLC |
ISIN | LU1005843013 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Claus Vorm & Robert Naess |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | 3,71 % | 8,11 % | 11,99 % | 22,56 % | 39,46 % | 119,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,54 % | 2,07 % | -16,15 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 26,06 | 23,34 | 15,33 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,51 | 0,68 | 0,72 |
Volatilität | 12,88 | 10,82 | 10,56 | 9,22 | 11,17 | 14,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -3,07 % | -4,23 % | -4,59 % | -11,59 % | -30,58 % | - |
Ausschüttungen
am 16.03.2016 | 0,29 € |
am 16.03.2017 | 0,29 € |
am 16.03.2018 | 0,05 € |
am 19.03.2019 | 0,07 € |
am 24.04.2020 | 0,50 € |
am 27.04.2021 | 0,47 € |
am 22.04.2022 | 0,47 € |
am 24.04.2023 | 0,52 € |
am 26.04.2024 | 0,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5655 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 215 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 207 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.