WKN: A1T96A / ISIN: LU0915365364 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,91 €-0,58 % (-0,62) Differenz zum 24.04.2024 |
110,97 € | 98,43 € | 110,97 % | 3,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.421 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | EURIBOR 1M |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1T96A |
ISIN | LU0915365364 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,58 % | -0,52 % | 3,87 % | 2,84 % | -2,70 % | -2,22 % | 5,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,28 % | -2,13 % | -3,27 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 108,00 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
Tief | --- | --- | --- | 101,48 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 3,93 | 3,37 | 4,24 | 3,76 | 3,93 | 3,51 | 2,82 |
Maximaler Verlust | -1,94 % | -1,94 % | -1,94 % | -1,94 % | -11,30 % | -11,30 % | -11,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8467 KB | Download |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11526 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2062 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2111 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28986 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.