Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - BP - EUR

WKN: A1T96A / ISIN: LU0915365364 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,54 €-0,13 %
(-0,15) Differenz zum 02.10.2024
111,46 € 98,43 €111,46 % 3,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.384 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark EURIBOR 1M
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1T96A
ISIN LU0915365364

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE Luxembourg Branch
Fonds Manager Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,65 %3,83 %3,04 %7,99 %0,48 %0,92 %8,12 %
Outperformance----------2,28 %-2,13 %-3,27 %-
Hoch---------111,46111,46111,46111,46
Tief---------101,4898,4398,4398,43
Beta0,000,000,000,190,220,140,10
Volatilität3,242,953,183,744,053,602,85
Maximaler Verlust-0,84 %-0,84 %-1,40 %-1,94 %-10,53 %-11,30 %-11,30 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2028 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5496 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.