WKN: A1T96A / ISIN: LU0915365364 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,54 €-0,13 % (-0,15) Differenz zum 02.10.2024 |
111,46 € | 98,43 € | 111,46 % | 3,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen wie Veränderungen der Zinsen und Kreditspreads zu nutzen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Der Fonds kann bis zu 5% in notleidenden Unternehmensanleihen (infolge von Beständen an notleidenden Unternehmensanleihen) anlegen. Der Fonds wird nicht aktiv in notleidenden Unternehmensanleihen anlegen) und bis zu 2,5% in Aktien (infolge von Beständen an notleidenden Wertpapieren) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.384 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | EURIBOR 1M |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1T96A |
ISIN | LU0915365364 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,65 % | 3,83 % | 3,04 % | 7,99 % | 0,48 % | 0,92 % | 8,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,28 % | -2,13 % | -3,27 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 111,46 | 111,46 | 111,46 | 111,46 |
Tief | --- | --- | --- | 101,48 | 98,43 | 98,43 | 98,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,22 | 0,14 | 0,10 |
Volatilität | 3,24 | 2,95 | 3,18 | 3,74 | 4,05 | 3,60 | 2,85 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -0,84 % | -1,40 % | -1,94 % | -10,53 % | -11,30 % | -11,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5496 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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