WKN: A0J3X4 / ISIN: LU0255640731 / Nordea Inv. Funds
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,72 €-0,12 % (-0,02) Differenz zum 24.02.2021 |
16,77 € | 13,15 € | 16,77 % | 5,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds, von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren einschließlich Collateralised Debt und Loan Obligations (CDOs und CLOs) anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäischen Hochzinsanleihen und Credit Default Swaps.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.886 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index - Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0J3X4 |
ISIN | LU0255640731 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Capital Four Management A/S |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,32 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 1,46 % | 4,50 % | 1,93 % | 8,97 % | 26,96 % | 64,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,07 % | 3,17 % | 6,29 % | 16,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
Tief | --- | --- | --- | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 8,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,29 | 0,21 | 0,06 |
Volatilität | 1,86 | 1,74 | 3,14 | 9,50 | 5,82 | 5,06 | 5,22 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,54 % | -1,99 % | -19,80 % | -20,40 % | -20,40 % | -20,40 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2007 | 0,49 € |
am 19.03.2008 | 1,00 € |
am 17.03.2009 | 1,16 € |
am 16.03.2010 | 0,99 € |
am 16.03.2011 | 0,80 € |
am 16.03.2012 | 0,87 € |
am 18.03.2013 | 0,86 € |
am 18.03.2014 | 0,78 € |
am 17.03.2015 | 0,80 € |
am 16.03.2016 | 0,77 € |
am 16.03.2017 | 0,62 € |
am 16.03.2018 | 0,62 € |
am 19.03.2019 | 0,56 € |
am 24.04.2020 | 0,74 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1316 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1949 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2174 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1792 KB | Download |
31.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1091 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 209 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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