WKN: A0J3X4 / ISIN: LU0255640731 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,25 €-0,03 % (0,00) Differenz zum 25.05.2023 |
14,90 € | 12,25 € | 14,90 % | 5,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäischen Hochzinsanleihen und Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds, an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind, begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.875 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0J3X4 |
ISIN | LU0255640731 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Naef, Skødeberg, Johnsen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,32 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,92 % | -2,07 % | 0,53 % | -1,40 % | 0,56 % | -0,78 % | 27,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,07 % | 3,17 % | 6,29 % | 16,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,72 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Tief | --- | --- | --- | 12,25 | 12,25 | 11,48 | 9,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,14 | 0,21 | 0,10 |
Volatilität | 2,45 | 6,42 | 5,43 | 6,65 | 4,83 | 5,66 | 4,61 |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -5,46 % | -6,50 % | -9,16 % | -17,78 % | -20,40 % | -20,40 % |
Ausschüttungen
am 16.03.2007 | 0,49 € |
am 19.03.2008 | 1,00 € |
am 17.03.2009 | 1,16 € |
am 16.03.2010 | 0,99 € |
am 16.03.2011 | 0,80 € |
am 16.03.2012 | 0,87 € |
am 18.03.2013 | 0,86 € |
am 18.03.2014 | 0,78 € |
am 17.03.2015 | 0,80 € |
am 16.03.2016 | 0,77 € |
am 16.03.2017 | 0,62 € |
am 16.03.2018 | 0,62 € |
am 19.03.2019 | 0,56 € |
am 24.04.2020 | 0,74 € |
am 27.04.2021 | 0,68 € |
am 22.04.2022 | 0,66 € |
am 24.04.2023 | 0,69 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28986 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8167 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7074 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2851 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2903 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 209 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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