Nordea 1 - European Financial Debt Fund - AP - EUR

WKN: A117XR / ISIN: LU0772943097 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,86 €0,06 %
(0,08) Differenz zum 23.07.2024
127,86 € 103,56 €127,86 % 5,71 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und bis zu 20% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.

Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAIIndikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Credit Default Swaps aus dem europäischen Finanzsektor. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Credit Default Swaps von Finanzinstituten (oder ihren Muttergesellschaften) an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.427 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A117XR
ISIN LU0772943097

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE Luxembourg Branch
Fonds Manager Jacob Topp
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,50 %3,06 %5,66 %15,13 %1,90 %9,72 %36,84 %
Outperformance---------4,30 %7,63 %23,39 %-
Hoch---------127,86127,86127,86127,86
Tief---------111,06103,5697,6486,89
Beta0,000,000,000,200,270,430,33
Volatilität0,811,291,581,994,395,715,24
Maximaler Verlust-0,02 %-0,45 %-0,53 %-0,87 %-18,31 %-20,50 %-20,50 %

Ausschüttungen

am 17.03.2015 1,94 €
am 16.03.2016 5,69 €
am 16.03.2017 5,32 €
am 16.03.2018 5,10 €
am 19.03.2019 4,86 €
am 24.04.2020 7,03 €
am 27.04.2021 5,96 €
am 22.04.2022 5,65 €
am 24.04.2023 6,00 €
am 26.04.2024 6,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8468 KB Download
07.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5496 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2075 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.