WKN: A117XR / ISIN: LU0772943097 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 20.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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126,84 €0,18 % (0,23) Differenz zum 19.05.2022 |
140,82 € | 108,45 € | 140,82 % | 5,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Credit Default Swaps von Finanzinstituten (oder ihren Muttergesellschaften) an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und bis zu 20% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Credit Default Swaps aus dem europäischen Finanzsektor.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.092 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A117XR |
ISIN | LU0772943097 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Jacob Topp |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,24 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,39 % | -5,08 % | -8,85 % | -7,87 % | 1,34 % | 8,00 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,30 % | 7,63 % | 23,39 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 140,82 | 140,82 | 140,82 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 126,61 | 108,45 | 108,45 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,24 | 0,00 |
Volatilität | 4,56 | 4,96 | 4,54 | 3,45 | 6,30 | 5,39 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,56 % | -5,25 % | -9,33 % | -10,09 % | -20,50 % | -20,50 % | - |
Ausschüttungen
am 17.03.2015 | 1,94 € |
am 16.03.2016 | 5,69 € |
am 16.03.2017 | 5,32 € |
am 16.03.2018 | 5,10 € |
am 19.03.2019 | 4,86 € |
am 24.04.2020 | 7,03 € |
am 27.04.2021 | 5,96 € |
am 22.04.2022 | 5,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2194 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5146 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2180 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1939 KB | Download |
31.10.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1523 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.