Nordea 1 Europ.Financial Debt F.AP EUR

WKN: A117XR / ISIN: LU0772943097 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,55 €0,03 %
(0,05) Differenz zum 29.07.2021
145,55 € 113,14 €145,55 % 5,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln und Credit Default Swaps von Finanzinstituten (oder ihren Muttergesellschaften) an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und bis zu 20% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.

Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Credit Default Swaps aus dem europäischen Finanzsektor.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.406 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A117XR
ISIN LU0772943097

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Nordea Credit Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %0,96 %2,83 %9,22 %14,55 %31,33 %-
Outperformance---------4,30 %7,63 %23,39 %-
Hoch---------145,55145,55145,550,00
Tief---------133,04113,14110,540,00
Beta0,000,000,000,200,310,190,00
Volatilität1,231,471,612,206,185,380,00
Maximaler Verlust-0,31 %-0,46 %-0,74 %-1,23 %-20,50 %-20,50 %-

Ausschüttungen

am 17.03.2015 1,94 €
am 16.03.2016 5,69 €
am 16.03.2017 5,32 €
am 16.03.2018 5,10 €
am 19.03.2019 4,86 €
am 24.04.2020 7,03 €
am 27.04.2021 5,96 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2570 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2062 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1816 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download
31.10.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1523 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.