WKN: A1KADK / ISIN: LU0733671407 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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90,27 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 02.10.2024 |
90,35 € | 73,38 € | 90,35 % | 4,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, einschließlich Hochzinsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors an. Daneben legt er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens BBB+/Baa1 und mindestens B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, die von Holdinggesellschaften von Unternehmenskonzernen, zu denen Finanzinstitute gehören können, ausgegeben werden. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere ohne Rating oder Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating investieren. Der Fonds verkauft innerhalb von sechs Monaten alle Wertpapiere, die unter das oben genannte Mindestrating herabgestuft werden oder ihr Rating verlieren. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 690 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 33% ICE BofA BBB EUR Non-Financial Index Hedged to EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR Non-Financial Index HY Const Hedged to EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1KADK |
ISIN | LU0733671407 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Jan Sørensen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,93 % | 2,70 % | 3,68 % | 11,20 % | 1,34 % | 2,74 % | 18,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,19 % | 2,11 % | 3,84 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 |
Tief | --- | --- | --- | 80,62 | 73,38 | 73,38 | 73,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,40 | 0,42 | 0,31 |
Volatilität | 1,14 | 1,29 | 1,65 | 2,22 | 4,31 | 4,73 | 3,63 |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,34 % | -0,67 % | -0,98 % | -17,63 % | -18,28 % | -18,28 % |
Ausschüttungen
am 18.03.2013 | 0,30 € |
am 18.03.2014 | 4,63 € |
am 17.03.2015 | 4,23 € |
am 16.03.2016 | 3,75 € |
am 16.03.2017 | 3,27 € |
am 16.03.2018 | 2,62 € |
am 19.03.2019 | 2,29 € |
am 24.04.2020 | 3,36 € |
am 27.04.2021 | 2,78 € |
am 22.04.2022 | 2,70 € |
am 24.04.2023 | 2,88 € |
am 26.04.2024 | 3,22 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1958 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5654 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 215 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 207 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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