Nordea 1 - European Cross Credit Fund - AP - EUR

WKN: A1KADK / ISIN: LU0733671407 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,27 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 02.10.2024
90,35 € 73,38 €90,35 % 4,73 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, einschließlich Hochzinsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors an. Daneben legt er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens BBB+/Baa1 und mindestens B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, die von Holdinggesellschaften von Unternehmenskonzernen, zu denen Finanzinstitute gehören können, ausgegeben werden. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere ohne Rating oder Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating investieren. Der Fonds verkauft innerhalb von sechs Monaten alle Wertpapiere, die unter das oben genannte Mindestrating herabgestuft werden oder ihr Rating verlieren. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Ziel

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 690 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 33% ICE BofA BBB EUR Non-Financial Index Hedged to EUR, 67% ICE BofA BB-B EUR Non-Financial Index HY Const Hedged to EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1KADK
ISIN LU0733671407

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fonds Manager Jan Sørensen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %2,70 %3,68 %11,20 %1,34 %2,74 %18,66 %
Outperformance---------1,19 %2,11 %3,84 %-
Hoch---------90,3590,3590,3590,35
Tief---------80,6273,3873,3873,38
Beta0,000,000,000,140,400,420,31
Volatilität1,141,291,652,224,314,733,63
Maximaler Verlust-0,08 %-0,34 %-0,67 %-0,98 %-17,63 %-18,28 %-18,28 %

Ausschüttungen

am 18.03.2013 0,30 €
am 18.03.2014 4,63 €
am 17.03.2015 4,23 €
am 16.03.2016 3,75 €
am 16.03.2017 3,27 €
am 16.03.2018 2,62 €
am 19.03.2019 2,29 €
am 24.04.2020 3,36 €
am 27.04.2021 2,78 €
am 22.04.2022 2,70 €
am 24.04.2023 2,88 €
am 26.04.2024 3,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.