Nordea 1 Eur.Covered BF BP EUR Acc

WKN 986135 / Nordea

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,55 €0,52 %
(0,07) Differenz zum 14.08.2019
13,55 € 12,34 €13,55 % 1,70 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,80
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %

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Strategie

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 5.259 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark Iboxx EUR Covered Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen
WKN 986135
ISIN LU0076315455

Fondsgesellschaft

Name Nordea
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Danish Fixed Income & E.C.Bond Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,80 %3,99 %5,86 %6,36 %8,05 %18,34 %60,74 %
Outperformance---------3,10 %5,35 %11,33 %27,65 %
Hoch---------13,5513,5513,5513,55
Tief---------12,6012,3411,458,43
Beta0,000,000,000,020,000,00-0,02
Volatilität2,382,141,911,611,541,702,16
Maximaler Verlust-0,30 %-0,67 %-0,67 %-1,10 %-1,91 %-3,11 %-4,66 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1605 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1946 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1917 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

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500 €

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10 €

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25 €

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dab

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500 €

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