Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR

WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,55 €-0,29 %
(-0,04) Differenz zum 15.10.2021
13,75 € 12,63 €13,75 % 1,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,29 %
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Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 6.182 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Iboxx EUR Covered Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986135
ISIN LU0076315455

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Danish Fixed Income & E.C.Bond Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,73 %-0,81 %-0,29 %-1,38 %7,28 %8,31 %44,77 %
Outperformance---------1,76 %6,10 %8,60 %22,35 %
Hoch---------13,7513,7513,7513,75
Tief---------13,5412,6312,349,13
Beta0,000,000,00-0,01-0,010,000,02
Volatilität1,901,431,391,321,931,761,91
Maximaler Verlust-0,81 %-1,31 %-1,31 %-1,53 %-3,07 %-3,07 %-3,11 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1939 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2570 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2062 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.