Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,17 €-0,05 %
(-0,01) Differenz zum 17.05.2024
13,73 € 11,56 €13,75 % 3,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Ziel

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 5.175 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark iBoxx Euro Covered Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986135
ISIN LU0076315455

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %0,88 %2,85 %4,23 %-10,24 %-6,59 %8,77 %
Outperformance---------1,76 %6,10 %8,60 %22,35 %
Hoch---------12,2513,7313,7513,75
Tief---------11,5911,5611,5611,19
Beta0,000,000,000,070,190,090,07
Volatilität2,632,593,103,224,213,532,77
Maximaler Verlust-0,33 %-0,85 %-1,76 %-1,76 %-15,79 %-15,91 %-15,91 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8468 KB Download
03.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18304 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.