WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455 / Nordea Inv. Funds
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,59 €-0,07 % (-0,01) Differenz zum 23.02.2021 |
13,75 € | 12,60 € | 13,75 % | 1,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.214 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Iboxx EUR Covered Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986135 |
ISIN | LU0076315455 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Danish Fixed Income & E.C.Bond Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,80 % | -1,02 % | -0,22 % | 0,22 % | 7,69 % | 12,13 % | 49,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,76 % | 6,10 % | 8,60 % | 22,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
Tief | --- | --- | --- | 13,24 | 12,60 | 12,12 | 9,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,02 |
Volatilität | 1,04 | 1,04 | 1,24 | 2,30 | 1,90 | 1,79 | 2,11 |
Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,16 % | -1,16 % | -3,07 % | -3,07 % | -3,07 % | -4,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1316 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1949 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2174 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1581 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 816 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 215 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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