Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR
WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,87 €-0,16 % (-0,02) Differenz zum 25.01.2023 |
13,75 € | 11,56 € | 13,75 % | 3,07 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Ziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 4.764 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark iBoxx euro Covered Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 986135 ISIN LU0076315455 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Henrik Stille Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,85 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,45 % 1,51 % -5,33 % -10,95 % -11,74 % -5,56 % 14,36 % Outperformance --- --- --- 1,76 % 6,10 % 8,60 % 22,35 % Hoch --- --- --- 13,33 13,75 13,75 13,75 Tief --- --- --- 11,56 11,56 11,56 10,37 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,06 0,05 0,04 Volatilität 4,71 5,18 5,51 5,73 3,71 3,07 2,52 Maximaler Verlust -1,03 % -2,51 % -8,52 % -13,26 % -15,91 % -15,91 % -15,91 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5467 KB Download 01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8362 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2851 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2955 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5146 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2180 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.