WKN: 986135 / ISIN: LU0076315455 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,50 €0,16 % (0,02) Differenz zum 11.10.2024 |
13,59 € | 11,56 € | 13,75 % | 3,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.369 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx Euro Covered Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 986135 |
ISIN | LU0076315455 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Fonds Manager | Henrik Stille |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,30 % | 2,38 % | 2,56 % | 7,05 % | -7,97 % | -7,22 % | 6,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,76 % | 6,10 % | 8,60 % | 22,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,61 | 13,59 | 13,75 | 13,75 |
Tief | --- | --- | --- | 11,63 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 3,24 | 3,08 | 2,99 | 3,02 | 4,33 | 3,57 | 2,81 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,05 % | -1,11 % | -1,76 % | -14,92 % | -15,91 % | -15,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5496 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 215 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.