Nordea 1 Eur.Covered BF BP EUR Acc
WKN 986135 / Nordea
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| Kurs vom 16.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,55 €0,52 % (0,07) Differenz zum 14.08.2019 |
13,55 € | 12,34 € | 13,55 % | 1,70 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,80 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 16.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,52 % |
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Strategie
Ziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 5.259 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark Iboxx EUR Covered Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen WKN 986135 ISIN LU0076315455 Fondsgesellschaft
Name Nordea Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Danish Fixed Income & E.C.Bond Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,87 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,80 % 3,99 % 5,86 % 6,36 % 8,05 % 18,34 % 60,74 % Outperformance --- --- --- 3,10 % 5,35 % 11,33 % 27,65 % Hoch --- --- --- 13,55 13,55 13,55 13,55 Tief --- --- --- 12,60 12,34 11,45 8,43 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -0,02 Volatilität 2,38 2,14 1,91 1,61 1,54 1,70 2,16 Maximaler Verlust -0,30 % -0,67 % -0,67 % -1,10 % -1,91 % -3,11 % -4,66 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1605 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1946 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1917 KB Download 01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download 30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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