WKN: 358442 / ISIN: LU0173783928 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,16 €-0,09 % (-0,04) Differenz zum 02.10.2024 |
50,77 € | 41,91 € | 51,40 % | 4,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und in Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und Credit Default Swaps an, deren zugrunde liegendes Kreditrisiko mit diesen Anleihen verknüpft ist. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 496 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 358442 |
ISIN | LU0173783928 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg branch |
Fonds Manager | Jan Sørensen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,31 % | 3,18 % | 3,37 % | 10,38 % | -3,09 % | -2,43 % | 9,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,70 % | 1,83 % | 0,62 % | 2,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,35 | 50,77 | 51,40 | 51,40 |
Tief | --- | --- | --- | 44,42 | 41,91 | 41,91 | 41,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,31 | 0,28 | 0,20 |
Volatilität | 2,35 | 2,17 | 2,75 | 2,99 | 4,67 | 4,17 | 3,26 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,58 % | -1,10 % | -1,45 % | -17,46 % | -18,47 % | -18,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5496 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 209 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.