WKN: A12GFX / ISIN: LU0994703998 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 30.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,01 €-0,85 % (-1,03) Differenz zum 27.09.2024 |
153,54 € | 96,96 € | 164,61 % | 19,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,85 % |
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens (direkt über Stock Connect) in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.634 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A12GFX |
ISIN | LU0994703998 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,87 % | 3,25 % | 6,99 % | 17,37 % | -17,99 % | 15,96 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,22 % | 20,75 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 121,04 | 153,54 | 164,61 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 96,96 | 96,96 | 85,79 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,56 | 0,63 | 0,00 |
Volatilität | 13,84 | 17,65 | 15,67 | 13,82 | 17,02 | 19,24 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,67 % | -11,92 % | -11,92 % | -11,92 % | -36,85 % | -41,10 % | - |
Ausschüttungen
am 16.03.2017 | 0,68 € |
am 24.04.2020 | 2,02 € |
am 27.04.2021 | 1,16 € |
am 22.04.2022 | 2,42 € |
am 24.04.2023 | 2,42 € |
am 26.04.2024 | 2,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
19.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13246 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2028 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5496 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.