WKN: A1J3SU / ISIN: LU0772919543 / Nordea Inv. Funds
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Kurs vom 01.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,31 €0,80 % (0,76) Differenz zum 26.02.2021 |
110,43 € | 83,18 € | 110,43 % | 8,21 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,80 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) oder Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 88 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J3SU |
ISIN | LU0772919543 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | PGIM Limited |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,53 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,42 % | -1,41 % | 1,71 % | -7,46 % | 4,32 % | 15,77 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,61 % | -1,18 % | -2,18 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 106,19 | 110,43 | 110,43 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 83,18 | 83,18 | 83,18 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
Volatilität | 7,91 | 5,74 | 6,11 | 12,20 | 8,66 | 8,21 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,22 % | -4,22 % | -4,22 % | -21,67 % | -24,68 % | -24,68 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1316 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2044 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2174 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1581 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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