Nordea 1 Em.M.Bd.Op.Fd.BP EUR Acc
WKN A1J3SU / Nordea Inv. Funds
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| Kurs vom 10.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 103,93 €0,13 % (0,14) Differenz zum 09.12.2019 |
104,82 € | 86,21 € | 104,82 % | 8,47 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 10.12.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
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Strategie
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) oder Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden.
Ziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 136 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A1J3SU ISIN LU0772919543 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager PGIM Limited Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,56 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,19 % 0,04 % 5,57 % 15,66 % 13,05 % 31,42 % - Outperformance --- --- --- 6,39 % 2,81 % 17,09 % - Hoch --- --- --- 104,82 104,82 104,82 0,00 Tief --- --- --- 89,86 86,21 74,59 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,11 0,19 0,00 Volatilität 4,93 5,59 6,18 5,48 6,37 8,47 0,00 Maximaler Verlust -1,45 % -2,00 % -3,45 % -3,45 % -12,86 % -16,13 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1280 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1795 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1946 KB Download 01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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