Nordea 1 Em.M.Bd.Op.Fd.BP EUR Acc
WKN A1J3SU / Nordea
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| Kurs vom 16.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,73 €1,18 % (1,20) Differenz zum 14.08.2019 |
104,82 € | 86,21 € | 104,82 % | 8,56 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 16.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,18 % |
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Strategie
Der Teilfonds kann über den China Interbank Bond Market (CIBM) oder über Bond Connect direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds nutzt dieses Währungsengagement aktiv im Rahmen der Anlagestrategie. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite der Märkte für Schwellenländeranleihen liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 150 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A1J3SU ISIN LU0772919543 Fondsgesellschaft
Name Nordea Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager PGIM Limited Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,56 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,26 % 5,67 % 7,46 % 14,40 % 10,41 % 31,40 % - Outperformance --- --- --- 6,11 % 5,33 % 21,96 % - Hoch --- --- --- 104,82 104,82 104,82 0,00 Tief --- --- --- 86,21 86,21 74,59 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,10 0,20 0,00 Volatilität 8,78 6,59 5,57 5,75 6,77 8,56 0,00 Maximaler Verlust -3,45 % -3,45 % -3,45 % -4,00 % -12,86 % -16,13 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1605 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2174 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1946 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 1917 KB Download 01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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