WKN: A14SV2 / ISIN: LU0772924386 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,43 €0,09 % (0,08) Differenz zum 18.04.2024 |
88,29 € | 72,22 € | 93,48 % | 9,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 436 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14SV2 |
ISIN | LU0772924386 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Thede Rüst (Lead PM), Ida Andreasen (PM) and Anna Ege (PM) |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,26 % | 3,96 % | 12,34 % | 12,96 % | 0,13 % | 0,54 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,76 % | 5,81 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 83,41 | 88,29 | 93,48 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 72,22 | 72,22 | 68,98 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | 0,22 | 0,00 |
Volatilität | 6,44 | 5,14 | 6,31 | 6,52 | 7,72 | 9,05 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -1,61 % | -2,28 % | -5,05 % | -18,21 % | -26,21 % | - |
Ausschüttungen
am 16.03.2017 | 5,60 € |
am 16.03.2018 | 4,95 € |
am 19.03.2019 | 5,21 € |
am 24.04.2020 | 7,07 € |
am 27.04.2021 | 5,17 € |
am 22.04.2022 | 5,35 € |
am 24.04.2023 | 4,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8467 KB | Download |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11526 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2062 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2075 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 27609 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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