Nordea 1 Em.Mkt.Bd.F.AP EUR

WKN: A14SV2 / ISIN: LU0772924386 / Nordea Inv. Funds

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So geht's
Kurs vom 14.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
97,76 €-0,46 %
(-0,45) Differenz zum 13.07.2020
111,48 € 82,26 €111,48 % 9,67 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,63
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 14.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,46 %

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Strategie

Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Ziel

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.070 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A14SV2
ISIN LU0772924386

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager PGIM Limited
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,36 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,06 %9,65 %-7,61 %-3,94 %7,40 %--
Outperformance---------0,06 %3,22 %--
Hoch---------111,48111,480,000,00
Tief---------82,2682,260,000,00
Beta0,000,000,000,870,330,000,00
Volatilität8,5411,0118,2713,719,670,000,00
Maximaler Verlust-1,22 %-3,02 %-26,21 %-26,21 %-26,21 %--

Ausschüttungen

am 16.03.2017 5,60 €
am 16.03.2018 4,95 €
am 19.03.2019 5,21 €
am 24.04.2020 7,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1568 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2044 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1794 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 1581 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 816 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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---

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comdirect

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