WKN: A14SV2 / ISIN: LU0772924386 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 25.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,81 €1,25 % (1,02) Differenz zum 24.05.2022 |
99,29 € | 73,27 € | 99,29 % | 8,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,25 % |
Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 812 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14SV2 |
ISIN | LU0772924386 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Thede Rüst, Ida Andreasen, Anna Ege |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,29 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,91 % | -4,36 % | -9,93 % | -4,09 % | -5,22 % | -0,11 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,76 % | 5,81 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,78 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 81,79 | 73,27 | 73,27 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,30 | 0,25 | 0,00 |
Volatilität | 12,99 | 10,70 | 9,61 | 7,69 | 9,84 | 8,77 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,19 % | -5,95 % | -12,60 % | -12,78 % | -26,21 % | -26,21 % | - |
Ausschüttungen
am 16.03.2017 | 5,60 € |
am 16.03.2018 | 4,95 € |
am 19.03.2019 | 5,21 € |
am 24.04.2020 | 7,07 € |
am 27.04.2021 | 5,17 € |
am 22.04.2022 | 5,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2194 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5146 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2180 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1939 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1581 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 816 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2021 bis 30.04.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.