Nordea 1 Em.Mkt.Bd.F.AP EUR

WKN: A14SV2 / ISIN: LU0772924386 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 26.01.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,89 €-0,18 %
(-0,14) Differenz zum 25.01.2023
99,29 € 73,27 €99,29 % 9,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.01.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.

Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 601 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A14SV2
ISIN LU0772924386

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Thede Rüst, Ida Andreasen, Anna Ege
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,66 %5,19 %-1,26 %-10,73 %-14,97 %3,06 %-
Outperformance---------3,76 %5,81 %--
Hoch---------91,8499,2999,290,00
Tief---------76,8373,2773,270,00
Beta0,000,000,000,220,230,200,00
Volatilität9,078,409,109,9410,399,070,00
Maximaler Verlust-1,01 %-2,35 %-10,33 %-16,35 %-26,21 %-26,21 %-

Ausschüttungen

am 16.03.2017 5,60 €
am 16.03.2018 4,95 €
am 19.03.2019 5,21 €
am 24.04.2020 7,07 €
am 27.04.2021 5,17 €
am 22.04.2022 5,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5467 KB Download
01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8362 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2851 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2903 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5146 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2180 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.