Nordea 1 Em.M.BF AP EUR Dis
WKN A14SV2 / Nordea
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| Kurs vom 20.08.2019 | Jahres-Hoch | Jahres-Tief | Perf. 1J | Vola. 1J |
|---|---|---|---|---|
| 110,85 €-0,03 % (-0,03) Differenz zum 19.08.2019 |
113,03 € | 94,46 € | 113,03 % | 6,23 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,59 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 20.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
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Strategie
Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.
Ziel
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 1.828 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A14SV2 ISIN LU0772924386 Fondsgesellschaft
Name Nordea Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager PGIM Limited Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,34 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,22 % 4,49 % 7,93 % 14,36 % - - - Outperformance --- --- --- 5,62 % - - - Hoch --- --- --- 113,03 0,00 0,00 0,00 Tief --- --- --- 94,46 0,00 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,10 0,00 0,00 Volatilität 9,68 6,90 5,77 6,23 0,00 0,00 0,00 Maximaler Verlust -3,11 % -3,11 % -3,11 % -3,11 % - - - Ausschüttungen
am 16.03.2017 5,60 € am 16.03.2018 4,95 € am 19.03.2019 5,21 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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