Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR
WKN: A0NJEE / ISIN: LU0351545586 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,30 €-0,01 % (0,00) Differenz zum 27.05.2025 |
23,39 € | 19,46 € | 23,83 % | 3,59 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 75.000,00 € |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Ziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 958 Mio DKK Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0NJEE ISIN LU0351545586 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch Fonds Manager Henrik Stille Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,05 % 0,49 % 1,20 % 5,98 % 9,91 % -0,43 % 12,81 % Outperformance --- --- --- 1,37 % 6,73 % 10,71 % 13,42 % Hoch --- --- --- 23,39 23,39 23,83 23,89 Tief --- --- --- 21,91 19,46 19,46 19,46 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 0,16 0,10 Volatilität 1,99 3,04 2,59 2,28 3,90 3,59 3,13 Maximaler Verlust -0,60 % -1,41 % -1,41 % -1,41 % -9,74 % -18,32 % -18,55 % Ausschüttungen
am 16.03.2011 0,74 € am 16.03.2012 0,73 € am 18.03.2013 0,61 € am 18.03.2014 0,54 € am 17.03.2015 0,56 € am 16.03.2016 0,52 € am 16.03.2017 0,46 € am 16.03.2018 0,38 € am 19.03.2019 0,36 € am 24.04.2020 0,46 € am 27.04.2021 0,34 € am 22.04.2022 0,26 € am 24.04.2023 0,31 € am 26.04.2024 0,43 € am 28.04.2025 0,52 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8177 KB Download 08.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7640 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6410 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9391 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 216 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 209 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,43 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.