Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AP - DKK
WKN: A0J3XA / ISIN: LU0255620204 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 12.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 156,88 DKK-0,25 % (-0,40) Differenz zum 11.09.2025 |
157,28 DKK | 132,02 DKK | 162,75 % | 3,57 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 12.09.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Ziel
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 7.364 Mio DKK Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0J3XA ISIN LU0255620204 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch Fonds Manager Henrik Stille Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,23 % 1,09 % 2,90 % 2,89 % 13,26 % -2,95 % 8,80 % Outperformance --- --- --- 0,20 % -0,16 % 3,69 % 2,51 % Hoch --- --- --- 157,28 157,28 162,75 164,15 Tief --- --- --- 152,25 132,02 132,02 132,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,16 0,10 Volatilität 1,56 1,41 1,80 2,19 3,31 3,57 3,05 Maximaler Verlust -0,25 % -0,30 % -0,66 % -1,42 % -4,68 % -18,88 % -19,57 % Ausschüttungen
am 16.03.2007 2,71 DKK am 19.03.2008 6,16 DKK am 17.03.2009 8,68 DKK am 16.03.2010 6,05 DKK am 16.03.2011 4,33 DKK am 16.03.2012 4,40 DKK am 18.03.2013 3,56 DKK am 18.03.2014 3,03 DKK am 17.03.2015 3,16 DKK am 16.03.2016 3,09 DKK am 16.03.2017 2,50 DKK am 16.03.2018 1,96 DKK am 19.03.2019 1,82 DKK am 24.04.2020 3,14 DKK am 27.04.2021 2,29 DKK am 22.04.2022 1,80 DKK am 24.04.2023 2,09 DKK am 26.04.2024 2,92 DKK am 28.04.2025 3,47 DKK Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10804 KB Download 08.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7298 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 2133 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 2147 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6410 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9391 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 216 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 209 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2024 bis 31.07.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.