Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BP DKK

WKN: 986766 / ISIN: LU0076315968 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
222,16 DKK-0,15 %
(-0,33) Differenz zum 12.04.2024
239,34 DKK 199,28 DKK247,80 % 3,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 6.596 Mio DKK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986766
ISIN LU0076315968

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fonds Manager Henrik Stille
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %0,90 %5,42 %5,09 %-6,95 %-7,68 %3,38 %
Outperformance----------6,07 %-7,63 %-3,27 %-5,13 %
Hoch---------222,85239,34247,80247,80
Tief---------207,48199,28199,28199,28
Beta0,000,000,000,120,100,070,05
Volatilität1,671,762,172,564,263,793,11
Maximaler Verlust-0,31 %-0,45 %-0,96 %-1,94 %-16,74 %-19,58 %-19,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8467 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11526 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2062 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2111 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 27066 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28986 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 216 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 209 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.