WKN: A1JHT3 / ISIN: LU0607983896 / Nordea Inv. Funds
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,60 €-0,36 % (-0,29) Differenz zum 24.02.2021 |
84,52 € | 65,09 € | 84,52 % | 10,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.949 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1JHT3 |
ISIN | LU0607983896 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Multi Assets Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,29 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,53 % | -3,08 % | -1,85 % | 6,04 % | 11,73 % | 38,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,52 % | 24,38 % | 58,47 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 69,36 | 65,09 | 58,05 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,02 |
Volatilität | 9,91 | 7,70 | 11,29 | 15,24 | 11,29 | 10,47 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,01 % | -4,64 % | -6,50 % | -12,06 % | -12,06 % | -12,06 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1316 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1816 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1949 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1581 KB | Download |
31.12.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1710 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 816 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 217 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2020 bis 31.01.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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