WKN: A1JHT3 / ISIN: LU0607983896 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,75 €-0,19 % (-0,16) Differenz zum 25.09.2023 |
97,15 € | 78,10 € | 97,15 % | 11,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.013 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | EURIBOR 1M |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JHT3 |
ISIN | LU0607983896 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Asbjørn Trolle Hansen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,29 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,33 % | 2,59 % | -3,64 % | 3,40 % | 6,39 % | 23,88 % | 72,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,36 % | 32,32 % | 37,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 92,71 | 97,15 | 97,15 | 97,15 |
Tief | --- | --- | --- | 83,29 | 78,10 | 65,09 | 47,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,07 |
Volatilität | 7,42 | 8,86 | 8,80 | 11,06 | 11,45 | 11,74 | 10,93 |
Maximaler Verlust | -1,75 % | -1,97 % | -9,65 % | -9,65 % | -17,30 % | -17,30 % | -17,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11552 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2062 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2111 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27066 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28986 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7074 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 217 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,29 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.