WKN: A0EQZV / ISIN: LU0214494824 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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938,77 USD0,19 % (1,76) Differenz zum 27.03.2024 |
938,77 USD | 655,73 USD | 938,77 % | 19,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 371 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | S&P 500 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0EQZV |
ISIN | LU0214494824 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,18 % | 9,59 % | 20,13 % | 29,30 % | 39,24 % | 72,92 % | 127,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,12 % | -7,57 % | -9,66 % | -56,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 938,77 | 938,77 | 938,77 | 938,77 |
Tief | --- | --- | --- | 726,04 | 655,73 | 401,06 | 354,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,77 | 0,84 | 0,88 |
Volatilität | 10,57 | 9,56 | 10,27 | 10,45 | 13,71 | 19,14 | 16,24 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,42 % | -5,03 % | -7,94 % | -16,05 % | -35,42 % | -35,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11942 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4982 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4257 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.