GS US Eq.Income P USD

WKN: A0EQZV / ISIN: LU0214494824 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
938,77 USD0,19 %
(1,76) Differenz zum 27.03.2024
938,77 USD 655,73 USD938,77 % 19,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.

Ziel

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 371 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark S&P 500 (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0EQZV
ISIN LU0214494824

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,18 %9,59 %20,13 %29,30 %39,24 %72,92 %127,22 %
Outperformance----------4,12 %-7,57 %-9,66 %-56,72 %
Hoch---------938,77938,77938,77938,77
Tief---------726,04655,73401,06354,53
Beta0,000,000,000,780,770,840,88
Volatilität10,579,5610,2710,4513,7119,1416,24
Maximaler Verlust-1,05 %-1,42 %-5,03 %-7,94 %-16,05 %-35,42 %-35,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11942 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 38839 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4982 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4257 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9914 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.