WKN: 664641 / ISIN: LU0119214772 / Goldman Sachs AM BV
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 20.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.069,29 €-1,25 % (-13,49) Differenz zum 16.06.2023 |
1.327,75 € | 953,80 € | 1.327,75 % | 18,43 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,25 % |
Durch ein aktives Management sucht der Fonds nach Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und ökologische Auswirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen Impact-Anlageansatz und konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die positiv zu einem oder mehreren der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs; United Nation Sustainable Development Goals) im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden beitragen, z. B. gesunde Ernährung, geistige und körperliche Fitness, Prävention und Behandlung von Krankheiten sowie lebensverbessernde Dienstleistungen. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsanalyse, eine Finanzanalyse und eine ESG-Analyse (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese können aufgrund der Qualität und Verfügbarkeit der von Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein. Beispiele für nichtfinanzielle Kriterien, die in der ESG-Analyse beurteilt werden, sind Kohlenstoffintensität, Geschlechterdiversität und Vergütungspolitik.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 256 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 664641 |
ISIN | LU0119214772 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Ivo Luiten, Marina Iodice, Huub van der Riet |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,03 % | 0,92 % | -3,16 % | 3,24 % | 10,11 % | 8,36 % | 77,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,39 % | 0,99 % | 44,34 % | -7,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.237,32 | 1.327,75 | 1.327,75 | 1.327,75 |
Tief | --- | --- | --- | 1.032,79 | 953,80 | 728,69 | 571,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,32 | 0,45 | 0,21 |
Volatilität | 10,62 | 10,19 | 11,43 | 15,37 | 15,62 | 18,43 | 16,62 |
Maximaler Verlust | -3,06 % | -4,72 % | -7,22 % | -15,28 % | -24,04 % | -33,41 % | -33,41 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4257 KB | Download |
06.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20054 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13322 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5686 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.