NN(L)Global Sustain.Eq.X Cap EUR

WKN: 659263 / ISIN: LU0121204431 / NN Inv. Partners

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
532,05 €0,15 %
(0,79) Differenz zum 28.07.2021
535,07 € 255,63 €535,07 % 17,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Ziel

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine nachhaltige Politik verfolgen. Diese Unternehmen verbinden die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen. Die ausgewählten Unternehmen müssen die Kriterien des "Best in Class"-Ansatzes erfüllen, der nur die Branchenbesten zulässt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR übertroffen werden. Anteile an dem Fonds kännen an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschütungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.323 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI World (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 659263
ISIN LU0121204431

Fondsgesellschaft

Name NN Inv. Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Bos, Slob, Tijs, Schop, Luiten
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,13 %9,19 %23,35 %35,40 %76,42 %108,15 %241,15 %
Outperformance---------21,16 %34,29 %28,84 %85,30 %
Hoch---------535,07535,07535,07535,07
Tief---------389,49255,63245,62136,17
Beta0,000,000,000,700,560,430,14
Volatilität12,6111,4813,2114,7720,4317,1915,77
Maximaler Verlust-2,10 %-4,51 %-4,75 %-7,99 %-32,57 %-32,57 %-32,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 8691 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4365 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4454 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download
16.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 5654 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.