NN(L)Global Sustain.Eq.P Dis EUR

WKN: 812837 / ISIN: LU0119216710 / NN Inv. Partners

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.502,88 €0,13 %
(2,00) Differenz zum 23.09.2020
1.611,53 € 967,00 €1.611,53 % 17,63 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,71
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %

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Ziel

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine nachhaltige Politik verfolgen. Diese Unternehmen verbinden die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen. Die ausgewählten Unternehmen müssen die Kriterien des "Best in Class"-Ansatzes erfüllen, der nur die Branchenbesten zulässt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR übertroffen werden. Anteile an dem Fonds kännen an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschütungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.307 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI World (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Ungarn, Tschechien, Slowakei
WKN 812837
ISIN LU0119216710

Fondsgesellschaft

Name NN Inv. Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager H.J.Boer, A.Zuiderwijk, J. Brand
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,51 %4,21 %32,75 %19,34 %44,83 %69,24 %174,86 %
Outperformance---------25,47 %32,38 %33,76 %89,80 %
Hoch---------1.611,531.611,531.611,531.611,53
Tief---------1.033,56967,00805,34496,49
Beta0,000,000,000,710,550,490,11
Volatilität21,6116,9726,9829,0619,9717,6315,53
Maximaler Verlust-7,08 %-7,08 %-7,08 %-32,54 %-32,54 %-32,54 %-32,54 %

Ausschüttungen

am 19.12.2007 9,00 €
am 16.12.2008 9,00 €
am 04.01.2010 5,50 €
am 14.12.2010 0,84 €
am 14.12.2011 1,95 €
am 14.12.2012 3,00 €
am 16.12.2013 2,35 €
am 15.12.2014 6,90 €
am 14.12.2015 1,80 €
am 14.12.2016 1,90 €
am 14.12.2017 2,10 €
am 14.12.2018 2,35 €
am 16.12.2019 0,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download
16.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 5654 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4183 KB Download
01.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3393 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3326 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5555 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Nicht handelbar

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