WKN: 812837 / ISIN: LU0119216710 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.929,52 €0,22 % (4,26) Differenz zum 27.09.2023 |
2.305,32 € | 1.513,82 € | 2.305,32 % | 19,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine nachhaltige Politik verfolgen. Diese Unternehmen verbinden die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen. Die ausgewählten Unternehmen müssen die Kriterien des "Best in Class"-Ansatzes erfüllen, der nur die Branchenbesten zulässt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR übertroffen werden. Anteile an dem Fonds kännen an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschütungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.576 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI World (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 812837 |
ISIN | LU0119216710 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Paul Schofield, Jeremy Kent, Pieter Schop |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,79 % | -3,00 % | 3,92 % | 5,37 % | 24,23 % | 65,75 % | 173,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,78 % | 36,53 % | 32,89 % | 99,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.037,70 | 2.305,32 | 2.305,32 | 2.305,32 |
Tief | --- | --- | --- | 1.742,98 | 1.513,82 | 967,00 | 693,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,39 | 0,49 | 0,24 |
Volatilität | 11,41 | 11,16 | 11,65 | 15,42 | 16,94 | 19,67 | 16,67 |
Maximaler Verlust | -5,15 % | -6,17 % | -6,17 % | -7,73 % | -25,87 % | -32,54 % | -32,54 % |
Ausschüttungen
am 19.12.2007 | 9,00 € |
am 16.12.2008 | 9,00 € |
am 04.01.2010 | 5,50 € |
am 14.12.2010 | 0,84 € |
am 14.12.2011 | 1,95 € |
am 14.12.2012 | 3,00 € |
am 16.12.2013 | 2,35 € |
am 15.12.2014 | 6,90 € |
am 14.12.2015 | 1,80 € |
am 14.12.2016 | 1,90 € |
am 14.12.2017 | 2,10 € |
am 14.12.2018 | 2,35 € |
am 16.12.2019 | 0,47 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4257 KB | Download |
06.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20054 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13322 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5686 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.