WKN: A1JA24 / ISIN: LU0546913194 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,97 €0,00 % (0,00) Differenz zum 28.05.2025 |
34,51 € | 29,78 € | 34,51 % | 3,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindexes zu partizipieren und gleichzeitig auf täglicher Basis 90 % des höchsten in den vorangegangenen 365 Kalendertagen erreichten Nettoinventarwerts aufrechtzuerhalten. Dies stellt jedoch keine Garantie für den Kapitalerhalt dar. Der Fondsverwalter versucht, dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation auf Aktien oder aktienbezogene Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von den Marktbedingungen ab.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 57 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JA24 |
ISIN | LU0546913194 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Ghilain Vermeiren |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,92 % | -0,96 % | 3,69 % | 2,72 % | 11,38 % | 12,89 % | 5,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,78 % | 2,05 % | 2,70 % | -9,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
Tief | --- | --- | --- | 32,25 | 29,78 | 29,72 | 29,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
Volatilität | 2,60 | 4,93 | 4,75 | 4,95 | 3,78 | 3,91 | 3,80 |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -3,56 % | -3,56 % | -3,56 % | -3,56 % | -6,62 % | -8,51 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13609 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13199 KB | Download |
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14618 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22874 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 42956 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.