WKN: A1JA24 / ISIN: LU0546913194 / Goldman Sachs AM BV
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 34,40 €0,00 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
34,56 € | 30,06 € | 34,56 % | 3,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindexes zu partizipieren und gleichzeitig auf täglicher Basis 90 % des höchsten in den vorangegangenen 365 Kalendertagen erreichten Nettoinventarwerts aufrechtzuerhalten. Dies stellt jedoch keine Garantie für den Kapitalerhalt dar. Der Fondsverwalter versucht, dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation auf Aktien oder aktienbezogene Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von den Marktbedingungen ab.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Sonstige Fonds |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 49 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | A1JA24 |
| ISIN | LU0546913194 |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs AM BV |
| Internet | https://www.nnip.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Fonds Manager | Ghilain Vermeiren, Menno van Eijk, Matthew Maciaszek |
| Ursprungsland | Niederlande |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | 1,47 % | 1,27 % | 4,50 % | 13,87 % | 13,42 % | 9,38 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 3,23 % | -1,05 % | 4,04 % | 3,05 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
| Tief | --- | --- | --- | 32,81 | 30,06 | 29,78 | 29,69 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Volatilität | 3,05 | 2,84 | 2,81 | 3,88 | 3,87 | 3,85 | 3,73 |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,07 % | -1,07 % | -3,56 % | -3,56 % | -6,62 % | -8,51 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15419 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13199 KB | Download |
| 01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14618 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22874 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 42956 KB | Download |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
| 01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
| 01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.