Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Dis EUR

WKN: A1C5JZ / ISIN: LU0529381633 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.229,11 €0,15 %
(1,85) Differenz zum 28.05.2025
1.229,11 € 949,96 €1.229,11 % 4,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert vornehmlich in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und damit einem höheren Zinssatz (so genannte High-Yield-Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv und kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen.

Ziel

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1C5JZ
ISIN LU0529381633

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,45 %0,35 %2,94 %8,09 %17,51 %22,51 %-
Outperformance---------2,51 %5,10 %--
Hoch---------1.229,111.229,111.229,110,00
Tief---------1.136,61949,96949,960,00
Beta0,000,000,000,080,310,310,00
Volatilität1,915,454,333,314,434,200,00
Maximaler Verlust-0,22 %-4,27 %-4,27 %-4,27 %-9,19 %-17,91 %-

Ausschüttungen

am 14.12.2017 35,50 €
am 14.12.2018 25,40 €
am 16.12.2019 22,60 €
am 14.12.2020 30,55 €
am 14.12.2021 28,95 €
am 14.12.2022 46,51 €
am 14.12.2023 63,87 €
am 16.12.2024 80,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 13609 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 13199 KB Download
01.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14618 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 22874 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 42956 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 14822 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2022 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.