WKN: A0ML90 / ISIN: LU0205351728 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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299,70 €0,39 % (1,16) Differenz zum 10.10.2024 |
304,04 € | 227,00 € | 304,04 % | 16,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.
Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 184 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0ML90 |
ISIN | LU0205351728 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Robert Davis, Nicolas Simar |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,48 % | 0,91 % | 5,98 % | 12,79 % | 20,07 % | 38,03 % | 63,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,09 % | 2,54 % | -3,39 % | -17,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 304,04 | 304,04 | 304,04 | 304,04 |
Tief | --- | --- | --- | 255,14 | 227,00 | 149,28 | 149,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,58 | 0,79 | 0,78 |
Volatilität | 7,16 | 10,56 | 9,76 | 8,58 | 12,86 | 16,75 | 16,26 |
Maximaler Verlust | -2,06 % | -5,69 % | -5,83 % | -5,83 % | -16,40 % | -36,50 % | -36,50 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2005 | 6,00 € |
am 15.12.2006 | 10,00 € |
am 19.12.2007 | 11,00 € |
am 16.12.2008 | 11,00 € |
am 04.01.2010 | 6,00 € |
am 14.12.2010 | 4,09 € |
am 14.12.2011 | 8,00 € |
am 14.12.2012 | 8,50 € |
am 16.12.2013 | 9,00 € |
am 15.12.2014 | 9,10 € |
am 14.12.2015 | 10,00 € |
am 14.12.2016 | 9,50 € |
am 14.12.2017 | 9,50 € |
am 14.12.2018 | 8,50 € |
am 16.12.2019 | 8,70 € |
am 14.12.2020 | 7,05 € |
am 14.12.2021 | 8,75 € |
am 14.12.2022 | 12,93 € |
am 14.12.2023 | 9,68 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11942 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4982 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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