Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Dis EUR

WKN: 666312 / ISIN: LU0127786605 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.732,46 €-0,18 %
(-3,20) Differenz zum 29.05.2025
1.759,33 € 1.052,89 €1.759,33 % 15,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in der Eurozone notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind.

Ziel

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.277 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark MSCI EMU NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 666312
ISIN LU0127786605

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,30 %4,05 %15,92 %11,66 %39,17 %94,78 %91,98 %
Outperformance---------3,91 %8,03 %12,67 %0,07 %
Hoch---------1.759,331.759,331.759,331.759,33
Tief---------1.429,241.052,89874,12672,40
Beta0,000,000,000,080,530,640,77
Volatilität10,4721,3716,4814,5113,6215,6417,30
Maximaler Verlust-1,83 %-13,11 %-13,11 %-13,11 %-15,42 %-21,20 %-38,97 %

Ausschüttungen

am 14.12.2005 36,00 €
am 14.12.2006 43,00 €
am 18.12.2007 45,00 €
am 16.12.2008 50,00 €
am 04.01.2010 30,00 €
am 14.12.2010 19,08 €
am 14.12.2011 33,50 €
am 14.12.2012 34,55 €
am 16.12.2013 35,00 €
am 15.12.2014 35,00 €
am 14.12.2015 38,00 €
am 14.12.2016 41,00 €
am 14.12.2017 43,00 €
am 14.12.2018 40,50 €
am 16.12.2019 40,40 €
am 14.12.2020 32,20 €
am 14.12.2021 33,25 €
am 14.12.2022 57,83 €
am 14.12.2023 51,29 €
am 16.12.2024 56,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 13609 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 13199 KB Download
01.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14618 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 22874 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 42956 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 14822 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2022 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.