WKN: A1H9RS / ISIN: LU0555020303 / NN Inv. Partners
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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321,29 USD0,11 % (0,34) Differenz zum 22.06.2022 |
417,91 USD | 311,27 USD | 417,91 % | 8,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.710 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H9RS |
ISIN | LU0555020303 |
Fondsgesellschaft
Name | NN Inv. Partners |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Marcin Adamczyk, Leo Hu |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,52 % | -9,21 % | -19,21 % | -22,29 % | -15,77 % | -9,30 % | 20,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,98 % | 3,72 % | 3,58 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 417,91 | 417,91 | 417,91 | 417,91 |
Tief | --- | --- | --- | 320,95 | 311,27 | 311,27 | 266,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,56 | 0,45 | 0,43 |
Volatilität | 10,47 | 8,57 | 9,77 | 7,56 | 9,66 | 8,00 | 6,76 |
Maximaler Verlust | -6,02 % | -11,29 % | -19,60 % | -23,20 % | -23,20 % | -23,20 % | -23,20 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6559 KB | Download |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2494 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8077 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4405 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4365 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5019 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.