NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)P Cap USD

WKN: A1H9RS / ISIN: LU0555020303 / NN Inv. Partners

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
416,23 USD-0,17 %
(-0,70) Differenz zum 16.09.2021
417,91 USD 311,27 USD417,91 % 7,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Ziel

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 7.050 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H9RS
ISIN LU0555020303

Fondsgesellschaft

Name NN Inv. Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Marcin Adamczyk, Leo Hu
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,18 %0,99 %4,60 %4,45 %20,67 %22,38 %66,85 %
Outperformance----------2,98 %3,72 %3,58 %-
Hoch---------417,91417,91417,91417,91
Tief---------387,05311,27311,27233,95
Beta0,000,000,000,380,430,400,42
Volatilität2,442,713,474,878,897,546,74
Maximaler Verlust-0,40 %-0,81 %-1,29 %-5,71 %-22,79 %-22,79 %-22,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 8691 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4365 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4454 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download
16.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 5654 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.