NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)P Cap USD
WKN A1H9RS / NN Inv. Partners
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| Kurs vom 19.02.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 400,60 USD-0,06 % (-0,26) Differenz zum 18.02.2020 |
400,86 USD | 335,95 USD | 400,86 % | 4,73 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,70 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 19.02.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,06 % |
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Strategie
Ziel
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 4.936 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile WKN A1H9RS ISIN LU0555020303 Fondsgesellschaft
Name NN Inv. Partners Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. Fonds Manager Sylvain de Ruijter, Leo Hu Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,52 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,31 % 4,79 % 4,74 % 10,85 % 17,67 % 33,66 % - Outperformance --- --- --- 7,58 % 4,98 % 22,39 % - Hoch --- --- --- 400,86 400,86 400,86 0,00 Tief --- --- --- 361,61 335,95 287,84 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20 0,24 0,00 Volatilität 2,75 3,47 3,77 4,00 4,28 4,73 0,00 Maximaler Verlust -0,60 % -0,72 % -2,39 % -2,39 % -9,39 % -9,39 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4183 KB Download 01.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3393 KB Download 31.03.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 880 KB Download 31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3326 KB Download 03.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5555 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,21 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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