NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)P Cap USD
WKN: A1H9RS / ISIN: LU0555020303 / NN Inv. Partners
| Kurs vom 01.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 328,04 USD1,13 % (3,68) Differenz zum 30.11.2022 |
417,91 USD | 287,59 USD | 417,91 % | 8,57 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 01.12.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,13 % |
Ziel
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 4.743 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022 Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1H9RS ISIN LU0555020303 Fondsgesellschaft
Name NN Inv. Partners Internet https://www.nnip.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. Fonds Manager Marcin Adamczyk, Leo Hu Ursprungsland Niederlande Anzahl Fonds (gesamt) 485 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,50 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 10,01 % 3,81 % -3,29 % -17,32 % -13,63 % -9,97 % 10,67 % Outperformance --- --- --- -2,98 % 3,72 % 3,58 % - Hoch --- --- --- 400,55 417,91 417,91 417,91 Tief --- --- --- 287,59 287,59 287,59 272,25 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,57 0,48 0,45 Volatilität 10,02 11,69 11,01 10,16 10,39 8,57 7,04 Maximaler Verlust -1,27 % -10,63 % -15,30 % -28,20 % -31,18 % -31,18 % -31,18 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 3938 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6559 KB Download 30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8077 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4365 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,19 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.