NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)P Cap USD

WKN: A1H9RS / ISIN: LU0555020303 / NN Inv. Partners

Kurs vom 23.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
321,29 USD0,11 %
(0,34) Differenz zum 22.06.2022
417,91 USD 311,27 USD417,91 % 8,00 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Ziel

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 4.710 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H9RS
ISIN LU0555020303

Fondsgesellschaft

Name NN Inv. Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Marcin Adamczyk, Leo Hu
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,52 %-9,21 %-19,21 %-22,29 %-15,77 %-9,30 %20,47 %
Outperformance----------2,98 %3,72 %3,58 %-
Hoch---------417,91417,91417,91417,91
Tief---------320,95311,27311,27266,69
Beta0,000,000,000,480,560,450,43
Volatilität10,478,579,777,569,668,006,76
Maximaler Verlust-6,02 %-11,29 %-19,60 %-23,20 %-23,20 %-23,20 %-23,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6559 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2494 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8077 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4405 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4365 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5019 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.