NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)P Cap USD

WKN A1H9RS / NN Inv.Partners

Diesen Fonds durch depot.de für
0% Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
383,36 USD0,54 %
(2,04) Differenz zum 15.08.2019
388,78 USD 323,17 USD388,78 % 4,98 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,73
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0% Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Ziel

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 5.840 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2019
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN A1H9RS
ISIN LU0555020303

Fondsgesellschaft

Name NN Inv.Partners
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Marco Ruijer, Marcelo Assalin
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,52 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,14 %4,19 %6,01 %10,98 %11,75 %23,03 %-
Outperformance---------4,43 %7,66 %31,54 %-
Hoch---------388,78388,78388,780,00
Tief---------335,95323,17286,140,00
Beta0,000,000,000,250,200,270,00
Volatilität5,584,964,234,584,724,980,00
Maximaler Verlust-1,92 %-1,92 %-1,92 %-4,40 %-9,39 %-9,39 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 880 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3326 KB Download
03.12.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
03.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3660 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5555 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7503 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,21 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.