GS Asian Debt(HC)P USD

WKN: A1H9Q9 / ISIN: LU0546914168 / Goldman Sachs AM BV

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.925,29 USD-0,04 %
(-0,82) Differenz zum 17.04.2024
2.274,93 USD 1.633,86 USD2.283,57 % 5,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Fonds kann ferner über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unseres Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.

Ziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern der asiatisch-pazifischen Region können in Betracht gezogen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 232 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1H9Q9
ISIN LU0546914168

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs AM BV
Internet https://www.nnip.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Joep Huntjens
Ursprungsland Niederlande
Anzahl Fonds (gesamt) 485

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %0,77 %7,35 %3,40 %-14,19 %-7,79 %14,24 %
Outperformance---------0,23 %4,95 %10,32 %-
Hoch---------1.952,202.274,932.283,572.283,57
Tief---------1.787,981.633,861.633,861.633,86
Beta0,000,000,000,310,200,230,20
Volatilität3,042,603,003,134,605,894,56
Maximaler Verlust-1,50 %-1,50 %-1,50 %-4,26 %-28,18 %-28,45 %-28,45 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11942 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 38839 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4982 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4257 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9914 KB Download
15.11.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4385 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1624 KB Download
01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1646 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2022 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.