WKN: A0B9B3 / ISIN: GB0031189888 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,33 GBP0,00 % (0,00) Differenz zum 28.11.2024 |
3,68 GBP | 2,76 GBP | 3,69 % | 17,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
The Fund will: invest at least 70% of its assets in a concentrated portfolio of UK equities that meet the Investment Manager's sustainability criteria, where environmental, social, governance ("ESG") considerations are an integral part of the criteria. The Investment Manager's sustainability criteria exclude certain companies and involve other general and company level ESG-related analysis of a company's activities; invest in (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities; and invest in companies of all sizes (e.g. small, medium and large companies) and in any economic sector (e.g. pharmaceuticals, financials, etc).
To achieve capital growth over the long term (5 years or more). The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has discretion over the selection of investments subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, the selection of investments and their weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE All Share TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B9B3 |
ISIN | GB0031189888 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Louise Kernohan, Georgina Cooper |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,18 % | -0,85 % | 3,69 % | 11,31 % | -6,07 % | -1,46 % | 41,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,75 % | 18,59 % | 5,12 % | 42,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,38 | 3,68 | 3,69 | 3,69 |
Tief | --- | --- | --- | 2,99 | 2,76 | 2,24 | 2,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,83 | 0,99 | 0,81 |
Volatilität | 10,68 | 9,88 | 10,81 | 10,29 | 14,88 | 17,58 | 14,92 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -4,55 % | -4,69 % | -4,69 % | -25,07 % | -36,17 % | -36,17 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2002 | 0,00 GBP |
am 30.06.2003 | 0,01 GBP |
am 30.06.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,04 GBP |
am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
am 01.07.2011 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,04 GBP |
am 01.07.2013 | 0,05 GBP |
am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
am 01.07.2015 | 0,05 GBP |
am 01.07.2016 | 0,04 GBP |
am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
am 02.07.2018 | 0,05 GBP |
am 01.07.2019 | 0,05 GBP |
am 01.07.2020 | 0,03 GBP |
am 01.07.2021 | 0,03 GBP |
am 01.07.2022 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,02 GBP |
am 01.07.2024 | 0,01 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2334 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.