WKN: A0B9B3 / ISIN: GB0031189888 / BNY Mellon F.M. (GB)
Kurs vom 13.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,72 GBP-0,39 % (-0,01) Differenz zum 12.06.2025 |
3,75 GBP | 2,76 GBP | 3,75 % | 14,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 13.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
The Fund will: - invest at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in a concentrated portfolio of UK equities that meet the Investment Manager's sustainability criteria. More information on the criteria can be found in the Prospectus, - exclude direct investment in securities with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective, - invest in (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities, and - invest in companies of all sizes (e.g. small, medium and large companies) and in any economic sector (e.g. pharmaceuticals, financials, etc).
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | FTSE All Share TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B9B3 |
ISIN | GB0031189888 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (GB) |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Tim Lucas, David Cumming, Nick Pope |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,02 % | 7,29 % | 11,33 % | 15,55 % | 27,46 % | 30,81 % | 47,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,75 % | 18,59 % | 5,12 % | 42,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Tief | --- | --- | --- | 3,11 | 2,76 | 2,70 | 2,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,78 | 0,78 |
Volatilität | 7,00 | 19,07 | 15,24 | 13,09 | 13,79 | 14,82 | 15,07 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -11,96 % | -13,13 % | -13,13 % | -15,25 % | -25,10 % | -36,17 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2002 | 0,00 GBP |
am 30.06.2003 | 0,01 GBP |
am 30.06.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,04 GBP |
am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
am 01.07.2011 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,04 GBP |
am 01.07.2013 | 0,05 GBP |
am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
am 01.07.2015 | 0,05 GBP |
am 01.07.2016 | 0,04 GBP |
am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
am 02.07.2018 | 0,05 GBP |
am 01.07.2019 | 0,05 GBP |
am 01.07.2020 | 0,03 GBP |
am 01.07.2021 | 0,03 GBP |
am 01.07.2022 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,02 GBP |
am 01.07.2024 | 0,01 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1697 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1302 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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