BNY Mellon UK Opportunities Fund (Responsible) STERLING INCOME SHARES

WKN: A0B9B3 / ISIN: GB0031189888 / BNY Mellon F.M. (GB)

Kurs vom 13.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,72 GBP-0,39 %
(-0,01) Differenz zum 12.06.2025
3,75 GBP 2,76 GBP3,75 % 14,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 13.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
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Strategie

The Fund will: - invest at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in a concentrated portfolio of UK equities that meet the Investment Manager's sustainability criteria. More information on the criteria can be found in the Prospectus, - exclude direct investment in securities with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective, - invest in (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities, and - invest in companies of all sizes (e.g. small, medium and large companies) and in any economic sector (e.g. pharmaceuticals, financials, etc).

Ziel

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark FTSE All Share TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0B9B3
ISIN GB0031189888

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (GB)
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Tim Lucas, David Cumming, Nick Pope
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,02 %7,29 %11,33 %15,55 %27,46 %30,81 %47,75 %
Outperformance---------1,75 %18,59 %5,12 %42,07 %
Hoch---------3,753,753,753,75
Tief---------3,112,762,702,24
Beta0,000,000,000,330,670,780,78
Volatilität7,0019,0715,2413,0913,7914,8215,07
Maximaler Verlust-0,64 %-11,96 %-13,13 %-13,13 %-15,25 %-25,10 %-36,17 %

Ausschüttungen

am 01.07.2002 0,00 GBP
am 30.06.2003 0,01 GBP
am 30.06.2004 0,02 GBP
am 01.07.2005 0,02 GBP
am 03.07.2006 0,02 GBP
am 02.07.2007 0,02 GBP
am 01.07.2008 0,03 GBP
am 01.07.2009 0,04 GBP
am 01.07.2010 0,03 GBP
am 01.07.2011 0,02 GBP
am 02.07.2012 0,04 GBP
am 01.07.2013 0,05 GBP
am 01.07.2014 0,05 GBP
am 01.07.2015 0,05 GBP
am 01.07.2016 0,04 GBP
am 03.07.2017 0,04 GBP
am 02.07.2018 0,05 GBP
am 01.07.2019 0,05 GBP
am 01.07.2020 0,03 GBP
am 01.07.2021 0,03 GBP
am 01.07.2022 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,02 GBP
am 01.07.2024 0,01 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1697 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1302 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.