WKN: 930442 / ISIN: GB0006780323 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,06 GBP-0,07 % (0,00) Differenz zum 17.04.2024 |
3,21 GBP | 2,80 GBP | 3,21 % | 6,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 20.000,00 GBP |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
The Fund will: invest anywhere in the world; follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash); invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or sub-investment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies); gain exposure to currencies, commodities (e.g. gold) and property through stock exchange listed investments and/or derivatives; invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and limit investment in other collective investment schemes to 10%.
To achieve a rate of return in sterling terms that is equal to or above a minimum return from cash (SONIA (30-day compounded)) + 4% per annum over five years before fees. In doing so, it aims to achieve a positive return on a rolling three year basis (meaning a period of three years, no matter which day you start on). However, capital is in fact at risk and there is no guarantee that this will be achieved over that, or any, time period.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | SONIA (30-day compounded) +4% |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930442 |
ISIN | GB0006780323 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Suzanne Hutchins, Aron Pataki, Andy Warwick |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,17 % | 4,18 % | 7,26 % | 4,44 % | -0,51 % | 18,04 % | 34,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,85 % | 13,96 % | -11,47 % | 14,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,11 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Tief | --- | --- | --- | 2,80 | 2,80 | 2,36 | 2,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,11 | 0,15 | 0,05 |
Volatilität | 6,41 | 5,47 | 5,88 | 5,37 | 5,87 | 6,63 | 5,60 |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -1,64 % | -1,91 % | -4,62 % | -12,80 % | -17,78 % | -17,78 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,01 GBP |
am 02.01.2001 | 0,00 GBP |
am 02.07.2001 | 0,01 GBP |
am 31.12.2001 | 0,00 GBP |
am 01.07.2002 | 0,00 GBP |
am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
am 30.06.2003 | 0,05 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,01 GBP |
am 03.01.2006 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,04 GBP |
am 02.01.2007 | 0,03 GBP |
am 02.07.2007 | 0,04 GBP |
am 02.01.2008 | 0,04 GBP |
am 01.07.2008 | 0,04 GBP |
am 02.01.2009 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
am 04.01.2010 | 0,04 GBP |
am 01.07.2010 | 0,06 GBP |
am 04.01.2011 | 0,04 GBP |
am 01.07.2011 | 0,06 GBP |
am 03.01.2012 | 0,03 GBP |
am 02.07.2012 | 0,05 GBP |
am 02.01.2013 | 0,04 GBP |
am 01.07.2013 | 0,05 GBP |
am 02.01.2014 | 0,03 GBP |
am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
am 02.01.2015 | 0,03 GBP |
am 01.07.2015 | 0,04 GBP |
am 04.01.2016 | 0,03 GBP |
am 01.07.2016 | 0,04 GBP |
am 03.01.2017 | 0,03 GBP |
am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
am 02.01.2018 | 0,03 GBP |
am 02.07.2018 | 0,04 GBP |
am 02.01.2019 | 0,03 GBP |
am 01.07.2019 | 0,04 GBP |
am 02.01.2020 | 0,03 GBP |
am 01.07.2020 | 0,03 GBP |
am 04.01.2021 | 0,03 GBP |
am 01.07.2021 | 0,03 GBP |
am 04.01.2022 | 0,02 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.01.2023 | 0,03 GBP |
am 03.07.2023 | 0,04 GBP |
am 02.01.2024 | 0,04 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2153 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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