BNY Mellon Real R.GBP Inc

WKN: 930442 / ISIN: GB0006780323 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 11.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,27 GBP-0,86 %
(-0,03) Differenz zum 10.05.2021
3,30 GBP 2,52 GBP3,30 % 5,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 11.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,86 %
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Strategie

Der Fonds wird: weltweit investieren; - den Ansatz eines "Multi-Asset-Portfolios" verfolgen, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d. h. Unternehmensanteile (Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel); - in Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating und/oder Sub- Investment-Grade-Rating, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/ oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Ziel

Generierung einer beträchtlichen realen Gesamtrendite in Pfund Sterling aus einem Portfolio, das vorwiegend aus britischen und internationalen Wertpapieren besteht. Der Fonds strebt eine Mindestbarmittelrendite (1-Monats-GBP-LIBOR) +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren an. Dadurch versuchen wir, innerhalb eines rollierenden Dreijahreszeitraums eine positive Rendite zu erreichen. Eine positive Rendite kann jedoch nicht zugesichert werden, und ein Kapitalverlust kann eintreten

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN 930442
ISIN GB0006780323

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services
Fonds Manager Iain Stewart
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %1,70 %5,64 %16,42 %22,99 %23,95 %43,52 %
Outperformance---------2,85 %13,96 %-11,47 %14,35 %
Hoch---------3,303,303,303,30
Tief---------2,802,522,522,11
Beta0,000,000,000,100,200,170,03
Volatilität5,726,055,916,636,545,855,59
Maximaler Verlust-1,03 %-3,01 %-3,01 %-3,76 %-17,78 %-17,78 %-17,78 %

Ausschüttungen

am 30.06.2000 0,01 GBP
am 02.01.2001 0,00 GBP
am 02.07.2001 0,01 GBP
am 31.12.2001 0,00 GBP
am 01.07.2002 0,00 GBP
am 31.12.2002 0,01 GBP
am 30.06.2003 0,05 GBP
am 01.07.2004 0,02 GBP
am 01.07.2005 0,01 GBP
am 03.01.2006 0,02 GBP
am 03.07.2006 0,04 GBP
am 02.01.2007 0,03 GBP
am 02.07.2007 0,04 GBP
am 02.01.2008 0,04 GBP
am 01.07.2008 0,04 GBP
am 02.01.2009 0,03 GBP
am 01.07.2009 0,05 GBP
am 04.01.2010 0,04 GBP
am 01.07.2010 0,06 GBP
am 04.01.2011 0,04 GBP
am 01.07.2011 0,06 GBP
am 03.01.2012 0,03 GBP
am 02.07.2012 0,05 GBP
am 02.01.2013 0,04 GBP
am 01.07.2013 0,05 GBP
am 02.01.2014 0,03 GBP
am 01.07.2014 0,05 GBP
am 02.01.2015 0,03 GBP
am 01.07.2015 0,04 GBP
am 04.01.2016 0,03 GBP
am 01.07.2016 0,04 GBP
am 03.01.2017 0,03 GBP
am 03.07.2017 0,04 GBP
am 02.01.2018 0,03 GBP
am 02.07.2018 0,04 GBP
am 02.01.2019 0,03 GBP
am 01.07.2019 0,04 GBP
am 02.01.2020 0,03 GBP
am 01.07.2020 0,03 GBP
am 04.01.2021 0,03 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 4600 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8136 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 722 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.