BNY M. I.Fd.-BNY M. Asian Opp.Fd.GBP Inc

WKN: 930446 / ISIN: GB0006781289 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,88 GBP-1,31 %
(-0,12) Differenz zum 15.04.2024
11,36 GBP 8,21 GBP12,74 % 16,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,31 %
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Strategie

The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).

Ziel

The Fund will: invest in the Asia Pacific region (including Australia and New Zealand but excluding Japan); and invest at least 75% of the portfolio in equities (company shares) of issuers domiciled, incorporated or with significant business in Asian and Pacific markets (including Australia and New Zealand but excluding Japan), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN 930446
ISIN GB0006781289

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Paul Birchenough, Ian Smith, Alex Khosla
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,13 %5,63 %2,02 %-4,14 %-20,68 %34,56 %81,21 %
Outperformance---------36,31 %33,75 %38,58 %32,53 %
Hoch---------9,2711,3612,7412,74
Tief---------8,218,216,164,06
Beta0,000,000,000,510,100,220,08
Volatilität9,7211,5510,9611,0614,6516,8715,90
Maximaler Verlust-2,53 %-2,53 %-6,28 %-11,44 %-27,72 %-35,56 %-35,56 %

Ausschüttungen

am 02.07.2001 0,01 GBP
am 01.07.2002 0,01 GBP
am 30.06.2003 0,01 GBP
am 01.07.2004 0,01 GBP
am 01.07.2005 0,04 GBP
am 03.07.2006 0,03 GBP
am 02.07.2007 0,03 GBP
am 01.07.2008 0,03 GBP
am 01.07.2009 0,05 GBP
am 01.07.2010 0,03 GBP
am 01.07.2011 0,04 GBP
am 02.07.2012 0,02 GBP
am 01.07.2013 0,04 GBP
am 01.07.2014 0,04 GBP
am 01.07.2015 0,06 GBP
am 01.07.2016 0,03 GBP
am 03.07.2017 0,00 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
09.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2170 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.