WKN: 930446 / ISIN: GB0006781289 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,83 GBP0,43 % (0,04) Differenz zum 05.11.2024 |
11,36 GBP | 8,21 GBP | 12,74 % | 16,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
The Fund will: invest in the Asia Pacific region (including Australia and New Zealand but excluding Japan); and invest at least 75% of the portfolio in equities (company shares) of issuers domiciled, incorporated or with significant business in Asian and Pacific markets (including Australia and New Zealand but excluding Japan), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930446 |
ISIN | GB0006781289 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Paul Birchenough, Ian Smith, Alex Khosla |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,67 % | 10,86 % | 7,19 % | 14,54 % | -11,60 % | 43,01 % | 94,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 36,31 % | 33,75 % | 38,58 % | 32,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,13 | 11,36 | 12,74 | 12,74 |
Tief | --- | --- | --- | 8,21 | 8,21 | 6,20 | 4,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,37 | 0,52 | 0,66 |
Volatilität | 10,75 | 12,09 | 12,15 | 11,43 | 14,42 | 16,69 | 16,00 |
Maximaler Verlust | -4,72 % | -4,72 % | -6,62 % | -6,62 % | -27,72 % | -35,56 % | -35,56 % |
Ausschüttungen
am 02.07.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,01 GBP |
am 30.06.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,01 GBP |
am 01.07.2005 | 0,04 GBP |
am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
am 01.07.2008 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
am 01.07.2011 | 0,04 GBP |
am 02.07.2012 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,04 GBP |
am 01.07.2014 | 0,04 GBP |
am 01.07.2015 | 0,06 GBP |
am 01.07.2016 | 0,03 GBP |
am 03.07.2017 | 0,00 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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